财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2724.53 |
1147.03 |
2750.87 |
815.48 |
787.09 |
| 本期利润(万元) |
2724.53 |
1147.03 |
2750.87 |
815.48 |
787.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
689400.08 |
435572.37 |
1000391.15 |
298699.82 |
126488.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
22.26 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
20.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251920.67 |
162824.85 |
37758.12 |
35309.06 |
363.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
457525.56 |
665176.36 |
207827.11 |
337754.06 |
179621.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
457525.56 |
665176.36 |
207827.11 |
337754.06 |
179621.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.13 |
95.63 |
47.81 |
58.60 |
28.75 |
| 应付托管费(万元) |
30.38 |
31.88 |
15.94 |
19.53 |
9.58 |
| 资产总计(万元) |
898475.56 |
1292394.49 |
409275.13 |
602979.55 |
292789.48 |
| 负债合计(万元) |
328.68 |
322.70 |
283.56 |
325.02 |
3005.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
898146.88 |
1292071.80 |
408991.57 |
602654.54 |
289784.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2677.56 |
3150.88 |
1216.58 |
1907.30 |
761.77 |
| 投资收益(万元) |
2389.49 |
5149.66 |
2179.19 |
3093.86 |
1313.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5067.05 |
8300.54 |
3395.77 |
5001.15 |
2075.03 |
| 管理人报酬(万元) |
495.93 |
739.60 |
273.26 |
370.75 |
138.82 |
| 托管费(万元) |
165.31 |
246.53 |
91.09 |
123.58 |
46.27 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
29.54 |
14.14 |
28.13 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
924.99 |
1629.10 |
734.78 |
765.47 |
266.97 |
| 利润总额(万元) |
4142.06 |
6671.44 |
2660.99 |
4235.68 |
1808.06 |
| 净利润(万元) |
4142.06 |
6671.44 |
2660.99 |
4235.68 |
1808.06 |
