资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 989243.72 15.95%
债券 4002948.05 64.55%
银行存款和结算备付金 1186015.46 19.13%
其他资产 22772.60 0.37%
资产总值:6200979.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD063 2000.00 199766.64 3.56%
25华夏银行CD307 1500.00 149453.94 2.67%
25农发清发09 1340.00 133877.02 2.39%
25进出61 1130.00 112978.73 2.02%
22进出05 1100.00 111431.92 1.99%
26江苏银行CD062 1000.00 99883.34 1.78%
26光大银行CD031 1000.00 99281.32 1.77%
24国开清发02 870.00 89140.37 1.59%
25农发清发12 700.00 71150.59 1.27%
25华夏银行CD295 600.00 59815.03 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1136764.34 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%