财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29215.16 |
14369.93 |
52108.70 |
13498.16 |
24595.43 |
| 本期利润(万元) |
29215.16 |
14369.93 |
52108.70 |
13498.16 |
24595.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4195531.22 |
4024016.90 |
3861832.21 |
3744795.68 |
3408908.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
15.13 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
13.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
884337.92 |
538412.07 |
511405.60 |
962221.41 |
1087686.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4393649.82 |
4095680.18 |
4031065.75 |
2247937.89 |
2683485.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4393649.82 |
4095680.18 |
4031065.75 |
2247937.89 |
2683485.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
735.47 |
722.06 |
606.68 |
535.21 |
523.41 |
| 应付托管费(万元) |
343.22 |
385.10 |
323.56 |
285.44 |
279.15 |
| 资产总计(万元) |
6435249.21 |
6208083.11 |
5278923.18 |
4499956.88 |
4440677.40 |
| 负债合计(万元) |
758138.14 |
696498.76 |
362981.99 |
348866.77 |
248274.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5677111.07 |
5511584.35 |
4915941.19 |
4151090.11 |
4192402.71 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19667.29 |
32405.96 |
17912.54 |
49429.71 |
21524.31 |
| 投资收益(万元) |
30867.16 |
60361.40 |
26394.93 |
48081.92 |
27889.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50534.45 |
92767.35 |
44307.47 |
97512.71 |
49414.24 |
| 管理人报酬(万元) |
4358.41 |
7290.11 |
3243.70 |
6240.27 |
2967.89 |
| 托管费(万元) |
2222.91 |
3888.06 |
1729.97 |
3328.14 |
1582.88 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.53 |
11.28 |
22.76 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
10840.70 |
17150.20 |
7822.34 |
16138.25 |
7502.39 |
| 利润总额(万元) |
39693.75 |
75617.15 |
36485.13 |
81374.46 |
41911.85 |
| 净利润(万元) |
39693.75 |
75617.15 |
36485.13 |
81374.46 |
41911.85 |
