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7日年化收益率:1.2410%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.6369元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 38 位,高于同类基金平均水平
36 兴业安润货币A 0.6472元 1.24%
37 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
38 创金合信货币C 0.6369元 1.24%
39 兴业鑫天盈货币B 0.6368元 1.24%
40 民生加银现金增利货币B 0.6260元 1.26%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2700.00 269153.40 4.42%
26工商银行CD114 2500.00 249193.35 4.09%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 2.45%
25农发清发09 1140.00 114056.20 1.87%
26建设银行CD166 1000.00 99672.02 1.64%
26华夏银行CD265 1000.00 99709.03 1.64%
26南京银行CD247 1000.00 99370.15 1.63%
26建设银行CD293 1000.00 99372.25 1.63%
26工商银行CD168 1000.00 98632.26 1.62%
26建设银行CD290 1000.00 98632.26 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 787617.63 12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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