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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.4121元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平
49 红土创新货币B 0.4491元 0.88%
50 西部利得天添金货币A 0.4454元 0.93%
51 创金合信货币C 0.4121元 1.27%
52 工银财富货币A 0.4085元 1.07%
53 华泰保兴货币A 0.4036元 1.01%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD063 2000.00 199766.64 3.56%
25华夏银行CD307 1500.00 149453.94 2.67%
25农发清发09 1340.00 133877.02 2.39%
25进出61 1130.00 112978.73 2.02%
22进出05 1100.00 111431.92 1.99%
26江苏银行CD062 1000.00 99883.34 1.78%
26光大银行CD031 1000.00 99281.32 1.77%
24国开清发02 870.00 89140.37 1.59%
25农发清发12 700.00 71150.59 1.27%
25华夏银行CD295 600.00 59815.03 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1136764.34 20.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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