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7日年化收益率:1.2180%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3268元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 214 位,高于同类基金平均水平
212 万家货币E 0.3269元 1.17%
213 西部利得天添富货币B 0.3269元 1.29%
214 创金合信货币C 0.3268元 1.22%
215 博时合鑫货币 0.3267元 1.21%
216 工银如意货币B 0.3266元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2900.00 288021.83 5.07%
26工商银行CD114 2200.00 218493.07 3.85%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 2.62%
26农业银行CD159 1500.00 148921.82 2.62%
26中信银行CD161 1000.00 99675.97 1.76%
26建设银行CD165 1000.00 99672.07 1.76%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 1.75%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.75%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 1.75%
25农发清发09 990.00 98965.17 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812101.88 14.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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