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7日年化收益率:1.2130%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.6503元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平
32 嘉合货币B 0.6743元 1.56%
33 万家货币R 0.6604元 2.24%
34 创金合信货币C 0.6503元 1.21%
35 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
36 创金合信货币A 0.6284元 1.17%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD111 2900.00 288021.83 5.07%
26工商银行CD114 2200.00 218493.07 3.85%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 2.62%
26农业银行CD159 1500.00 148921.82 2.62%
26中信银行CD161 1000.00 99675.97 1.76%
26建设银行CD165 1000.00 99672.07 1.76%
26光大银行CD031 1000.00 99654.39 1.75%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.75%
26建设银行CD166 1000.00 99309.74 1.75%
25农发清发09 990.00 98965.17 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812101.88 14.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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