资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 485863.63 36.03%
债券 676435.59 50.17%
银行存款和结算备付金 185985.79 13.79%
其他资产 33.65 0.00%
资产总值:1348318.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 500.00 49825.25 3.70%
25宁波银行CD294 500.00 49816.31 3.70%
25农发31 410.00 41341.80 3.07%
25中国银行CD029 400.00 39865.94 2.96%
25浙商银行CD126 400.00 39842.31 2.96%
25鲁高速SCP007 300.00 30119.89 2.23%
25工商银行CD275 300.00 29900.88 2.22%
25兴业银行CD276 300.00 29899.22 2.22%
25徽商银行CD240 300.00 29880.15 2.22%
25浙商银行CD123 300.00 29886.85 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62543.98 4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%