资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 485863.63 36.03%
债券 676435.59 50.17%
银行存款和结算备付金 185985.79 13.79%
其他资产 33.65 0.00%
资产总值:1348318.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD214 500.00 49638.63 3.88%
25农发31 410.00 41500.45 3.25%
26宁波银行CD087 300.00 29896.66 2.34%
26重庆农村商行CD060 300.00 29832.51 2.33%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29799.84 2.33%
26建设银行CD161 300.00 29794.10 2.33%
26厦国贸SCP013 250.00 25046.72 1.96%
26象屿SCP004 200.00 20058.92 1.57%
26厦国贸SCP009 200.00 20084.38 1.57%
26徽商银行CD098 200.00 19887.92 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比