财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.21 |
467.70 |
281.07 |
892.93 |
113.38 |
| 本期利润(万元) |
525.21 |
467.70 |
281.07 |
892.93 |
113.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425239.22 |
56997.07 |
67854.37 |
137447.28 |
25072.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.45 |
211402.30 |
616184.28 |
518965.67 |
564922.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
920410.12 |
893815.88 |
974078.34 |
1115924.13 |
930016.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
920410.12 |
893815.88 |
974078.34 |
1115924.13 |
930016.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.51 |
286.38 |
336.25 |
323.34 |
315.87 |
| 应付托管费(万元) |
95.76 |
143.19 |
168.13 |
161.67 |
157.94 |
| 资产总计(万元) |
1397416.34 |
1647546.31 |
2216550.42 |
2231610.93 |
2188119.16 |
| 负债合计(万元) |
422.14 |
53025.54 |
46909.78 |
135672.34 |
70729.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1396994.20 |
1594520.77 |
2169640.63 |
2095938.60 |
2117389.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4857.51 |
24289.88 |
12719.15 |
27058.40 |
12983.40 |
| 投资收益(万元) |
6191.49 |
22207.55 |
14313.51 |
24629.69 |
10396.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11048.99 |
46497.43 |
27032.66 |
51688.10 |
23380.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.41 |
4086.08 |
2189.70 |
3987.09 |
1771.07 |
| 托管费(万元) |
605.21 |
2043.04 |
1094.85 |
1993.55 |
885.54 |
| 其它费用(万元) |
15.85 |
33.39 |
15.58 |
31.67 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
2210.19 |
7236.65 |
3931.60 |
6783.75 |
2994.23 |
| 利润总额(万元) |
8838.80 |
39260.78 |
23101.06 |
44904.35 |
20386.16 |
| 净利润(万元) |
8838.80 |
39260.78 |
23101.06 |
44904.35 |
20386.16 |
