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7日年化收益率:0.8830%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2415元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.8667亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
财通财通宝货币A万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 大成货币A 0.2418元 1.06%
592 万家日日薪A 0.2418元 0.91%
593 财通财通宝货币A 0.2415元 0.88%
594 华夏薪金宝货币 0.2414元 0.89%
595 嘉实货币A 0.2412元 0.90%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD214 500.00 49820.97 3.55%
26广州农村商业银行CD061 300.00 29909.29 2.13%
26重庆农村商行CD060 300.00 29942.47 2.13%
26建设银行CD161 300.00 29902.79 2.13%
26江苏银行CD144 300.00 29614.67 2.11%
26厦国贸SCP013 250.00 25124.86 1.79%
26农发清发01 220.00 22093.38 1.57%
26厦国贸SCP009 200.00 20151.70 1.44%
26徽商银行CD098 200.00 19960.98 1.42%
26兴业银行CD079 200.00 19967.77 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52267.43 3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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