资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 932770.47 23.25%
债券 2469989.97 61.56%
银行存款和结算备付金 609804.42 15.20%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:4012566.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 790.00 79141.96 2.36%
25中信银行CD141 500.00 49702.28 1.48%
25国开14 460.00 46002.08 1.37%
25电网SCP025 400.00 40005.88 1.19%
25民生银行CD133 400.00 39874.63 1.19%
25兴业银行CD210 400.00 39691.59 1.19%
24国开14 380.00 38465.11 1.15%
25建设银行CD187 308.00 30510.73 0.91%
25中交集SCP001 300.00 30211.86 0.90%
25中车SCP004 300.00 30011.22 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290475.41 8.67%
企业债 6673.30 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%