财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12460.81 |
20961.52 |
10051.57 |
40928.37 |
11375.36 |
| 本期利润(万元) |
12460.81 |
20961.52 |
10051.57 |
40928.37 |
11375.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3319602.43 |
2700888.78 |
2057160.45 |
2801688.99 |
2290404.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493338.21 |
241664.10 |
409441.76 |
270816.54 |
277646.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2039794.80 |
2169545.33 |
1928797.09 |
665928.73 |
769286.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2039794.80 |
2169545.33 |
1928797.09 |
665928.73 |
769286.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.53 |
321.62 |
313.74 |
137.72 |
140.33 |
| 应付托管费(万元) |
118.51 |
107.21 |
104.58 |
45.91 |
46.78 |
| 资产总计(万元) |
3203747.80 |
3308044.59 |
2919845.61 |
1165873.79 |
1367872.90 |
| 负债合计(万元) |
466037.76 |
454368.19 |
338551.56 |
98495.45 |
75376.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2737710.04 |
2853676.40 |
2581294.05 |
1067378.33 |
1292496.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8127.21 |
19396.54 |
8730.58 |
10610.19 |
4797.94 |
| 投资收益(万元) |
17122.86 |
29333.81 |
13432.27 |
15546.70 |
7329.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25250.07 |
48730.35 |
22162.84 |
26156.89 |
12127.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1907.50 |
3304.36 |
1410.13 |
1562.68 |
703.75 |
| 托管费(万元) |
635.83 |
1101.45 |
470.04 |
520.89 |
234.58 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
31.68 |
15.13 |
26.16 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
4000.03 |
6736.62 |
2830.17 |
3201.97 |
1441.16 |
| 利润总额(万元) |
21250.04 |
41993.72 |
19332.67 |
22954.92 |
10686.52 |
| 净利润(万元) |
21250.04 |
41993.72 |
19332.67 |
22954.92 |
10686.52 |
