财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36362.15 |
16335.80 |
47987.56 |
12460.81 |
20961.52 |
| 本期利润(万元) |
36362.15 |
16335.80 |
47987.56 |
12460.81 |
20961.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5646755.78 |
4635070.79 |
3880767.03 |
3319602.43 |
2700888.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
21.87 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
20.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1035012.88 |
633764.04 |
493338.21 |
241664.10 |
409441.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3590576.26 |
2771454.76 |
2039794.80 |
2169545.33 |
1928797.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3590576.26 |
2771454.76 |
2039794.80 |
2169545.33 |
1928797.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
748.19 |
532.64 |
355.53 |
321.62 |
313.74 |
| 应付托管费(万元) |
249.40 |
177.55 |
118.51 |
107.21 |
104.58 |
| 资产总计(万元) |
6414225.68 |
4539342.93 |
3203747.80 |
3308044.59 |
2919845.61 |
| 负债合计(万元) |
713593.34 |
623474.38 |
466037.76 |
454368.19 |
338551.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5700632.34 |
3915868.55 |
2737710.04 |
2853676.40 |
2581294.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16223.71 |
19469.16 |
8127.21 |
19396.54 |
8730.58 |
| 投资收益(万元) |
30118.78 |
41335.65 |
17122.86 |
29333.81 |
13432.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46342.48 |
60804.81 |
25250.07 |
48730.35 |
22162.84 |
| 管理人报酬(万元) |
3907.58 |
4693.30 |
1907.50 |
3304.36 |
1410.13 |
| 托管费(万元) |
1302.53 |
1564.43 |
635.83 |
1101.45 |
470.04 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
34.50 |
16.08 |
31.68 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
9711.88 |
12324.47 |
4000.03 |
6736.62 |
2830.17 |
| 利润总额(万元) |
36630.60 |
48480.34 |
21250.04 |
41993.72 |
19332.67 |
| 净利润(万元) |
36630.60 |
48480.34 |
21250.04 |
41993.72 |
19332.67 |
