最新动态

7日年化收益率:1.4480%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.4582元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
长信长金通货币B万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 中加货币C 0.4737元 1.41%
64 银河钱包货币B 0.4673元 1.40%
65 长信长金通货币B 0.4582元 1.45%
66 银华日利B 0.4547元 1.71%
67 国寿安保鑫钱包货币B 0.4529元 1.46%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1180.00 118080.27 3.02%
25国开14 790.00 78909.27 2.02%
24国开14 700.00 70646.22 1.80%
25浦发银行CD306 700.00 69832.93 1.78%
25民生银行CD331 700.00 69491.43 1.77%
25中信银行CD141 500.00 49911.18 1.27%
25平安银行CD139 500.00 49936.60 1.27%
25农业银行CD404 500.00 49878.41 1.27%
25农业银行CD408 500.00 49875.87 1.27%
25兴业银行CD220 500.00 49771.55 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409672.64 10.46%
企业债 23955.76 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告