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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
20413.23
94.58%
银行存款和结算备付金
1167.94
5.41%
其他资产
2.55
0.01%
资产总值:
21583.73万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19华润MTN001
20.00
2061.03
9.67%
23桂交投SCP001
20.00
2040.36
9.57%
23陕西金融SCP002
20.00
2023.85
9.49%
22建设银行CD163
20.00
1997.72
9.37%
17陕能债
10.00
1040.59
4.88%
20山东高速债01
10.00
1037.17
4.87%
19扬城建MTN001
10.00
1032.51
4.84%
19青岛城投MTN002
10.00
1031.20
4.84%
18建投02
10.00
1030.73
4.83%
21交投G1
10.00
1028.04
4.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
7192.79
33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18京国资MTN003
20.00
2078.71
8.36%
20陕延油MTN003
20.00
2061.24
8.29%
19华润MTN001
20.00
2047.25
8.23%
22建设银行CD163
20.00
1985.43
7.98%
20山东高速债01
10.00
1031.69
4.15%
19川能投MTN002
10.00
1029.27
4.14%
19扬城建MTN001
10.00
1026.15
4.12%
18建投02
10.00
1024.98
4.12%
21交投G1
10.00
1021.11
4.10%
21首集01
10.00
1014.35
4.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4092.14
16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18京国资MTN003
20.00
2067.84
8.49%
20陕延油MTN003
20.00
2047.54
8.41%
20广州地铁MTN001
20.00
2041.24
8.38%
20中石油MTN005
20.00
2036.64
8.36%
19华润MTN001
20.00
2033.59
8.35%
22建设银行CD163
20.00
1973.35
8.10%
20山东高速债01
10.00
1026.25
4.21%
18建投02
10.00
1019.29
4.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
2045.53
8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%