我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 20413.23 94.58%
银行存款和结算备付金 1167.94 5.41%
其他资产 2.55 0.01%
资产总值:21583.73万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华润MTN001 20.00 2061.03 9.67%
23桂交投SCP001 20.00 2040.36 9.57%
23陕西金融SCP002 20.00 2023.85 9.49%
22建设银行CD163 20.00 1997.72 9.37%
17陕能债 10.00 1040.59 4.88%
20山东高速债01 10.00 1037.17 4.87%
19扬城建MTN001 10.00 1032.51 4.84%
19青岛城投MTN002 10.00 1031.20 4.84%
18建投02 10.00 1030.73 4.83%
21交投G1 10.00 1028.04 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7192.79 33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%