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7日年化收益率:1.1750%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.3319元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
诚通天天利货币万份收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平
764 银河水星现金添利货币 0.3336元 1.24%
765 中金财富聚金利 0.3324元 1.22%
766 诚通天天利货币 0.3319元 1.18%
767 申万宏源天添利货币 0.3312元 1.24%
768 招商资管智远天添利货币 0.3270元 1.23%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华润MTN001 20.00 2061.03 9.67%
23桂交投SCP001 20.00 2040.36 9.57%
23陕西金融SCP002 20.00 2023.85 9.49%
22建设银行CD163 20.00 1997.72 9.37%
17陕能债 10.00 1040.59 4.88%
20山东高速债01 10.00 1037.17 4.87%
19扬城建MTN001 10.00 1032.51 4.84%
19青岛城投MTN002 10.00 1031.20 4.84%
18建投02 10.00 1030.73 4.83%
21交投G1 10.00 1028.04 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7192.79 33.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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