我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.65 |
143.06 |
77.31 |
36.37 |
| 本期利润(万元) |
63.65 |
143.06 |
77.31 |
36.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21316.73 |
24876.96 |
24358.97 |
28576.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3845.04 |
11246.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
14320.20 |
13067.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14320.20 |
13067.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.36 |
24.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
25444.58 |
28639.92 |
| 负债合计(万元) |
567.61 |
63.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
24876.96 |
28576.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
157.07 |
47.87 |
| 投资收益(万元) |
158.41 |
39.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
315.48 |
86.87 |
| 管理人报酬(万元) |
130.12 |
38.20 |
| 托管费(万元) |
7.23 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
172.43 |
50.50 |
| 利润总额(万元) |
143.06 |
36.37 |
| 净利润(万元) |
143.06 |
36.37 |
