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CAITONG ASSET MANAGEMENT CASH GATHERING MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4200.73
18.82%
债券
18041.34
80.84%
银行存款和结算备付金
74.53
0.33%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
22316.60万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
20.00
2025.03
9.09%
25邮储银行CD010
20.00
1995.24
8.95%
25光大银行CD177
20.00
1994.51
8.95%
25农业银行CD315
15.00
1495.03
6.71%
25恒丰银行CD135
10.00
998.47
4.48%
25民生银行CD230
10.00
992.79
4.45%
25中国银行CD028
6.00
595.58
2.67%
24天风证券CP003
5.00
508.12
2.28%
25高速路桥SCP003
5.00
501.17
2.25%
25中交三航SCP020
5.00
500.06
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2025.03
9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD176
20.00
1995.68
10.71%
25邮储银行CD020
20.00
1993.86
10.70%
25浦发银行CD129
10.00
997.73
5.36%
24光大银行CD241
10.00
997.48
5.35%
25长沙银行CD039
10.00
996.78
5.35%
24光大银行CD175
10.00
996.48
5.35%
25农业银行CD153
8.00
798.45
4.29%
25中国银行CD028
6.00
593.10
3.18%
20农发08
5.00
515.38
2.77%
24天风证券CP003
5.00
505.72
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
515.38
2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD151
10.00
999.16
4.92%
24中国银行CD015
10.00
998.92
4.92%
24建设银行CD165
10.00
997.12
4.91%
25工商银行CD097
10.00
995.93
4.90%
25兴业银行CD071
10.00
996.10
4.90%
25农业银行CD089
10.00
995.81
4.90%
25交通银行CD076
10.00
995.97
4.90%
22进出03
6.00
614.07
3.02%
24平安银行CD061
6.00
599.51
2.95%
20农发08
5.00
513.35
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1127.42
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%