资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5400.86 25.12%
债券 16033.00 74.58%
银行存款和结算备付金 64.33 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21498.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD336 40.00 3985.85 19.33%
21进出05 10.00 1030.38 5.00%
25农发21 10.00 1011.84 4.91%
25工商银行CD267 10.00 999.16 4.85%
25中信银行CD339 10.00 999.06 4.84%
25兴业银行CD276 10.00 996.65 4.83%
25进出06 5.00 504.76 2.45%
25国开11 5.00 504.23 2.45%
25渤海银行CD397 5.00 499.09 2.42%
25民生银行CD310 5.00 498.81 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3051.20 14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%