资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4200.73 18.82%
债券 18041.34 80.84%
银行存款和结算备付金 74.53 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22316.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 9.09%
25邮储银行CD010 20.00 1995.24 8.95%
25光大银行CD177 20.00 1994.51 8.95%
25农业银行CD315 15.00 1495.03 6.71%
25恒丰银行CD135 10.00 998.47 4.48%
25民生银行CD230 10.00 992.79 4.45%
25中国银行CD028 6.00 595.58 2.67%
24天风证券CP003 5.00 508.12 2.28%
25高速路桥SCP003 5.00 501.17 2.25%
25中交三航SCP020 5.00 500.06 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.03 9.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%