资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6201.14 34.31%
债券 9889.31 54.72%
银行存款和结算备付金 1981.16 10.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18071.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 10.00 1015.17 5.62%
26农业银行CD120 10.00 997.84 5.53%
25恒丰银行CD393 10.00 996.49 5.52%
26浦发银行CD069 10.00 993.58 5.51%
26建设银行CD266 10.00 994.45 5.51%
26江苏银行CD052 6.00 598.33 3.32%
25光大银行CD268 6.00 598.17 3.31%
26华夏银行CD153 6.00 598.06 3.31%
26中原银行CD052 5.00 499.57 2.77%
26湖北银行CD033 5.00 499.24 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.17 5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%