资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7701.89 33.09%
债券 15513.15 66.66%
银行存款和结算备付金 58.72 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23273.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD267 10.00 995.21 0.00%
25中信银行CD339 10.00 995.03 0.00%
25兴业银行CD276 10.00 992.64 0.00%
25农业银行CD193 10.00 996.54 0.00%
25桂林银行CD133 5.00 498.60 0.00%
25中国银行CD028 6.00 598.07 0.00%
23农发04 10.00 1024.13 0.00%
25建设银行CD433 12.00 1196.02 0.00%
21国开03 10.00 1030.43 0.00%
25民生银行CD230 10.00 996.91 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2054.55 8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%