资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5200.71 25.81%
债券 13879.84 68.89%
银行存款和结算备付金 1066.00 5.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20146.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD300 20.00 1994.40 9.91%
24农发03 10.00 1011.73 5.03%
26兴业银行CD114 10.00 996.91 4.95%
26浦发银行CD069 10.00 989.88 4.92%
25广发银行CD241 8.00 797.73 3.96%
26长沙银行CD110 8.00 797.59 3.96%
25农业银行CD337 8.00 797.24 3.96%
26华夏银行CD153 6.00 595.90 2.96%
25国开11 5.00 506.17 2.52%
25绍兴银行CD081 5.00 498.25 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1517.90 7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%