财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.96 |
45.46 |
207.69 |
49.50 |
106.30 |
| 本期利润(万元) |
87.96 |
45.46 |
207.69 |
49.50 |
106.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20124.20 |
20618.39 |
23239.13 |
22288.10 |
18631.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
3.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.00 |
58.72 |
60.47 |
1372.14 |
1151.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
13879.84 |
15513.15 |
17820.07 |
12456.06 |
7377.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13879.84 |
15513.15 |
17820.07 |
12456.06 |
7377.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
8.79 |
7.01 |
7.36 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.10 |
0.88 |
0.92 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
20146.56 |
23273.76 |
19904.80 |
20863.99 |
15750.20 |
| 负债合计(万元) |
22.35 |
34.63 |
1273.33 |
35.16 |
19.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20124.20 |
23239.13 |
18631.47 |
20828.83 |
15730.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.45 |
96.62 |
58.35 |
136.04 |
52.17 |
| 投资收益(万元) |
123.62 |
293.59 |
132.99 |
202.24 |
98.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
179.06 |
390.20 |
191.34 |
338.29 |
150.93 |
| 管理人报酬(万元) |
43.64 |
90.46 |
41.48 |
65.91 |
27.39 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
11.31 |
5.18 |
8.24 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
9.05 |
18.26 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
91.10 |
182.51 |
85.04 |
134.29 |
57.41 |
| 利润总额(万元) |
87.96 |
207.69 |
106.30 |
204.00 |
93.52 |
| 净利润(万元) |
87.96 |
207.69 |
106.30 |
204.00 |
93.52 |
