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7日年化收益率:0.7140%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2056元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
财通资管现金聚财货币万份收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平
717 汇丰晋信货币A 0.2065元 0.81%
718 华宝现金宝货币A 0.2063元 0.80%
719 财通资管现金聚财货币 0.2056元 0.71%
720 嘉实安心货币B 0.2056元 0.75%
721 南方日添益E 0.2049元 1.17%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD300 20.00 1994.40 9.91%
24农发03 10.00 1011.73 5.03%
26兴业银行CD114 10.00 996.91 4.95%
26浦发银行CD069 10.00 989.88 4.92%
25广发银行CD241 8.00 797.73 3.96%
26长沙银行CD110 8.00 797.59 3.96%
25农业银行CD337 8.00 797.24 3.96%
26华夏银行CD153 6.00 595.90 2.96%
25国开11 5.00 506.17 2.52%
25绍兴银行CD081 5.00 498.25 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1517.90 7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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