大成丰财宝货币A
000626
DA CHENG STROKES TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
143638.21
28.31%
债券
264910.60
52.22%
银行存款和结算备付金
97792.12
19.28%
其他资产
946.23
0.19%
资产总值:
507287.16万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD287
290.00
28775.42
5.95%
25民生银行CD230
170.00
16946.01
3.50%
25平安证券CP014
120.00
12004.62
2.48%
25兴业证券CP001
110.00
11047.64
2.28%
25恒丰银行CD376
100.00
9969.74
2.06%
25厦门国际银行CD084
100.00
9962.73
2.06%
25中信银行CD307
100.00
9963.15
2.06%
25上海银行CD138
100.00
9940.82
2.06%
25齐鲁银行CD058
100.00
9939.52
2.05%
25徽商银行CD096
100.00
9926.82
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
300.00
29904.19
4.93%
25恒丰银行CD287
290.00
28653.17
4.73%
25民生银行CD230
170.00
16874.28
2.79%
25兴业证券CP001
110.00
11009.31
1.82%
25恒丰银行CD118
100.00
9990.24
1.65%
24恒丰银行CD354
100.00
9993.16
1.65%
25厦门国际银行CD058
100.00
9967.88
1.65%
25中信银行CD307
100.00
9921.97
1.64%
25厦门国际银行CD084
100.00
9921.07
1.64%
25齐鲁银行CD058
100.00
9897.26
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
300.00
29776.92
7.59%
25广州农村商业银行CD001
200.00
19993.19
5.10%
25深圳前海微众银行CD022
100.00
9993.61
2.55%
24民生银行CD306
100.00
9983.83
2.55%
25齐鲁银行CD055
100.00
9982.99
2.54%
24长沙银行CD222
100.00
9968.88
2.54%
24广州农村商业银行CD171
100.00
9959.07
2.54%
25恒丰银行CD118
100.00
9945.49
2.54%
24恒丰银行CD354
100.00
9944.86
2.54%
25厦门国际银行CD058
100.00
9925.22
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%