资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 550683.27 36.10%
债券 446879.09 29.30%
银行存款和结算备付金 527181.31 34.56%
其他资产 509.57 0.03%
资产总值:1525253.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD049 483.00 48211.49 3.48%
26浦发银行CD044 400.00 39615.05 2.85%
26杭州银行CD036 300.00 29707.37 2.14%
26广发银行CD050 300.00 29662.91 2.14%
25恒丰银行CD287 290.00 28895.51 2.08%
26中原银行CD010 280.00 27725.55 2.00%
26广州银行CD021 250.00 24855.30 1.79%
26湖南银行CD015 200.00 19882.60 1.43%
26苏州银行CD013 200.00 19882.67 1.43%
26建设银行CD037 200.00 19805.68 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%