资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 143638.21 28.31%
债券 264910.60 52.22%
银行存款和结算备付金 97792.12 19.28%
其他资产 946.23 0.19%
资产总值:507287.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD287 290.00 28775.42 5.95%
25民生银行CD230 170.00 16946.01 3.50%
25平安证券CP014 120.00 12004.62 2.48%
25兴业证券CP001 110.00 11047.64 2.28%
25恒丰银行CD376 100.00 9969.74 2.06%
25厦门国际银行CD084 100.00 9962.73 2.06%
25中信银行CD307 100.00 9963.15 2.06%
25上海银行CD138 100.00 9940.82 2.06%
25齐鲁银行CD058 100.00 9939.52 2.05%
25徽商银行CD096 100.00 9926.82 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%