财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.08 |
147.94 |
797.88 |
223.59 |
382.83 |
| 本期利润(万元) |
267.08 |
147.94 |
797.88 |
223.59 |
382.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42045.81 |
47855.05 |
60298.50 |
64176.47 |
73903.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
34.11 |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
32.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808432.29 |
97642.11 |
95259.52 |
60597.31 |
84653.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
970659.32 |
264910.60 |
203333.08 |
152850.25 |
83020.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
970659.32 |
264910.60 |
203333.08 |
152850.25 |
83020.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
275.12 |
63.65 |
44.59 |
38.60 |
36.59 |
| 应付托管费(万元) |
91.71 |
21.22 |
14.86 |
12.87 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
2708162.60 |
507287.16 |
408318.66 |
315179.31 |
276707.67 |
| 负债合计(万元) |
30471.21 |
23450.35 |
16111.48 |
50109.39 |
28430.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2677691.39 |
483836.81 |
392207.17 |
265069.92 |
248276.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7128.81 |
4615.13 |
1271.99 |
3972.00 |
2048.23 |
| 投资收益(万元) |
3809.39 |
3695.49 |
1559.76 |
3018.24 |
1767.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10938.19 |
8310.62 |
2831.74 |
6990.25 |
3815.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.23 |
647.56 |
201.73 |
469.53 |
240.46 |
| 托管费(万元) |
338.08 |
215.85 |
67.24 |
156.51 |
80.15 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
29.39 |
13.60 |
26.69 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
2625.14 |
1859.19 |
614.56 |
1003.15 |
499.76 |
| 利润总额(万元) |
8313.05 |
6451.43 |
2217.18 |
5987.10 |
3316.16 |
| 净利润(万元) |
8313.05 |
6451.43 |
2217.18 |
5987.10 |
3316.16 |
