最新动态

7日年化收益率:1.1380%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平
583 浦银安盛货币E 0.2874元 1.08%
584 浦银安盛日日丰D 0.2873元 1.06%
585 大成丰财宝货币A 0.2871元 1.14%
586 工银如意货币A 0.2868元 1.20%
587 国泰瞬利货币E 0.2863元 1.20%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD287 290.00 28775.42 5.95%
25民生银行CD230 170.00 16946.01 3.50%
25平安证券CP014 120.00 12004.62 2.48%
25兴业证券CP001 110.00 11047.64 2.28%
25恒丰银行CD376 100.00 9969.74 2.06%
25厦门国际银行CD084 100.00 9962.73 2.06%
25中信银行CD307 100.00 9963.15 2.06%
25上海银行CD138 100.00 9940.82 2.06%
25齐鲁银行CD058 100.00 9939.52 2.05%
25徽商银行CD096 100.00 9926.82 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告