最新动态

7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2797元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平
424 天弘现金管家货币D 0.2803元 1.02%
425 富荣货币A 0.2800元 1.06%
426 大成丰财宝货币A 0.2797元 1.03%
427 交银货币A 0.2795元 1.03%
428 浦银安盛日日丰A 0.2794元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 600.00 59348.85 2.22%
26农业银行CD146 500.00 49657.91 1.85%
26中证S4 400.00 40002.68 1.49%
26浦发银行CD044 400.00 39770.99 1.49%
26四川银行CD074 380.00 37585.01 1.40%
26华夏银行CD169 300.00 29893.44 1.12%
26杭州银行CD036 300.00 29825.38 1.11%
26广发银行CD050 300.00 29774.85 1.11%
26农业银行CD044 300.00 29687.50 1.11%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40002.68 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告