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7日年化收益率:1.1320%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3090元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平
508 汇添富收益快钱货币C 0.3098元 1.15%
509 诺安聚鑫宝货币A 0.3094元 1.30%
510 大成丰财宝货币A 0.3090元 1.13%
511 招商招禧宝货币A 0.3089元 1.13%
512 招商招福宝货币A 0.3088元 1.12%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD287 290.00 28775.42 5.95%
25民生银行CD230 170.00 16946.01 3.50%
25平安证券CP014 120.00 12004.62 2.48%
25兴业证券CP001 110.00 11047.64 2.28%
25恒丰银行CD376 100.00 9969.74 2.06%
25厦门国际银行CD084 100.00 9962.73 2.06%
25中信银行CD307 100.00 9963.15 2.06%
25上海银行CD138 100.00 9940.82 2.06%
25齐鲁银行CD058 100.00 9939.52 2.05%
25徽商银行CD096 100.00 9926.82 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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