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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2980元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 招商招益宝货币A 0.2985元 1.11%
450 华安现金宝A 0.2982元 1.13%
451 大成丰财宝货币A 0.2980元 1.13%
452 农银日日鑫货币C 0.2978元 1.06%
453 鹏扬现金通利货币A 0.2978元 1.06%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD287 290.00 28775.42 5.95%
25恒丰银行CD287 290.00 28775.42 5.95%
25民生银行CD230 170.00 16946.01 3.50%
25民生银行CD230 170.00 16946.01 3.50%
25平安证券CP014 120.00 12004.62 2.48%
25平安证券CP014 120.00 12004.62 2.48%
25兴业证券CP001 110.00 11047.64 2.28%
25兴业证券CP001 110.00 11047.64 2.28%
25恒丰银行CD376 100.00 9969.74 2.06%
25恒丰银行CD376 100.00 9969.74 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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