资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151816.91 6.53%
债券 1001159.21 43.07%
银行存款和结算备付金 1171327.12 50.39%
其他资产 4.58 0.00%
资产总值:2324307.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD062 800.00 79428.57 3.61%
26农业银行CD156 600.00 59572.42 2.71%
26农业银行CD146 500.00 49842.75 2.27%
26中证S4 400.00 40126.09 1.82%
26浦发银行CD044 400.00 39929.26 1.81%
26杭州银行CD036 300.00 29945.16 1.36%
26广发银行CD050 300.00 29888.45 1.36%
26建设银行CD079 300.00 29758.27 1.35%
26广发银行CD060 300.00 29683.61 1.35%
26农业银行CD044 300.00 29797.28 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60178.03 2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%