资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 239931.46 37.40%
债券 237656.18 37.05%
银行存款和结算备付金 162344.74 25.31%
其他资产 1545.29 0.24%
资产总值:641477.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 300.00 29904.19 4.93%
25恒丰银行CD287 290.00 28653.17 4.73%
25民生银行CD230 170.00 16874.28 2.79%
25兴业证券CP001 110.00 11009.31 1.82%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 1.65%
24恒丰银行CD354 100.00 9993.16 1.65%
25厦门国际银行CD058 100.00 9967.88 1.65%
25中信银行CD307 100.00 9921.97 1.64%
25厦门国际银行CD084 100.00 9921.07 1.64%
25齐鲁银行CD058 100.00 9897.26 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%