大成丰财宝货币B
000627
DA CHENG STROKES TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
239931.46
37.40%
债券
237656.18
37.05%
银行存款和结算备付金
162344.74
25.31%
其他资产
1545.29
0.24%
资产总值:
641477.67万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
300.00
29904.19
4.93%
25恒丰银行CD287
290.00
28653.17
4.73%
25民生银行CD230
170.00
16874.28
2.79%
25兴业证券CP001
110.00
11009.31
1.82%
25恒丰银行CD118
100.00
9990.24
1.65%
24恒丰银行CD354
100.00
9993.16
1.65%
25厦门国际银行CD058
100.00
9967.88
1.65%
25中信银行CD307
100.00
9921.97
1.64%
25厦门国际银行CD084
100.00
9921.07
1.64%
25齐鲁银行CD058
100.00
9897.26
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
300.00
29776.92
7.59%
25广州农村商业银行CD001
200.00
19993.19
5.10%
25深圳前海微众银行CD022
100.00
9993.61
2.55%
24民生银行CD306
100.00
9983.83
2.55%
25齐鲁银行CD055
100.00
9982.99
2.54%
24长沙银行CD222
100.00
9968.88
2.54%
24广州农村商业银行CD171
100.00
9959.07
2.54%
25恒丰银行CD118
100.00
9945.49
2.54%
24恒丰银行CD354
100.00
9944.86
2.54%
25厦门国际银行CD058
100.00
9925.22
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD101
200.00
19911.20
10.84%
24民生银行CD436
180.00
17933.46
9.77%
18国开06
100.00
10472.71
5.70%
25江苏银行CD041
100.00
9960.52
5.42%
25浦发银行CD071
100.00
9959.59
5.42%
24恒丰银行CD354
100.00
9897.31
5.39%
25北京农商银行CD046
90.00
8962.95
4.88%
25广州银行CD031
90.00
8962.95
4.88%
24西安银行CD047
90.00
8949.84
4.87%
24财通证券CP007
70.00
7037.46
3.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12555.95
6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%