资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 929068.08 34.31%
债券 970659.32 35.84%
银行存款和结算备付金 808432.29 29.85%
其他资产 2.91 0.00%
资产总值:2708162.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 600.00 59348.85 2.22%
26农业银行CD146 500.00 49657.91 1.85%
26中证S4 400.00 40002.68 1.49%
26浦发银行CD044 400.00 39770.99 1.49%
26四川银行CD074 380.00 37585.01 1.40%
26华夏银行CD169 300.00 29893.44 1.12%
26杭州银行CD036 300.00 29825.38 1.11%
26广发银行CD050 300.00 29774.85 1.11%
26农业银行CD044 300.00 29687.50 1.11%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40002.68 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%