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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3385元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1984亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
大成丰财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 134 位,高于同类基金平均水平
132 富国安益货币B 0.3388元 1.27%
133 鹏华兴鑫宝货币C 0.3388元 1.25%
134 大成丰财宝货币B 0.3385元 1.25%
135 天弘现金管家货币B 0.3384元 1.27%
136 交银天鑫宝货币E 0.3381元 1.24%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD062 800.00 79428.57 3.61%
26农业银行CD156 600.00 59572.42 2.71%
26农业银行CD146 500.00 49842.75 2.27%
26中证S4 400.00 40126.09 1.82%
26浦发银行CD044 400.00 39929.26 1.81%
26杭州银行CD036 300.00 29945.16 1.36%
26广发银行CD050 300.00 29888.45 1.36%
26建设银行CD079 300.00 29758.27 1.35%
26广发银行CD060 300.00 29683.61 1.35%
26农业银行CD044 300.00 29797.28 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60178.03 2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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