财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2016.74 |
1834.31 |
820.63 |
5444.34 |
1123.17 |
| 本期利润(万元) |
2016.74 |
1834.31 |
820.63 |
5444.34 |
1123.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
536180.84 |
318299.65 |
140193.02 |
213917.05 |
318923.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95259.52 |
60597.31 |
84653.87 |
52247.86 |
565735.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
203333.08 |
152850.25 |
83020.74 |
196245.67 |
409247.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203333.08 |
152850.25 |
83020.74 |
186183.22 |
399206.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.59 |
38.60 |
36.59 |
69.05 |
209.52 |
| 应付托管费(万元) |
14.86 |
12.87 |
12.20 |
23.02 |
69.84 |
| 资产总计(万元) |
408318.66 |
315179.31 |
276707.67 |
330941.84 |
1182001.77 |
| 负债合计(万元) |
16111.48 |
50109.39 |
28430.73 |
24700.81 |
154025.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
392207.17 |
265069.92 |
248276.94 |
306241.04 |
1027976.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1271.99 |
3972.00 |
2048.23 |
21667.91 |
14952.64 |
| 投资收益(万元) |
1559.76 |
3018.24 |
1767.69 |
12919.98 |
7647.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2831.74 |
6990.25 |
3815.92 |
34587.89 |
22599.90 |
| 管理人报酬(万元) |
201.73 |
469.53 |
240.46 |
2253.40 |
1436.74 |
| 托管费(万元) |
67.24 |
156.51 |
80.15 |
751.13 |
478.91 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
26.69 |
15.86 |
35.78 |
20.98 |
| 费用合计(万元) |
614.56 |
1003.15 |
499.76 |
4128.37 |
2626.67 |
| 利润总额(万元) |
2217.18 |
5987.10 |
3316.16 |
30459.52 |
19973.24 |
| 净利润(万元) |
2217.18 |
5987.10 |
3316.16 |
30459.52 |
19973.24 |
