大成添利宝货币B
000725
DACHENG TIM LIBERTY MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3320099.05
33.38%
债券
3500462.71
35.20%
银行存款和结算备付金
3121752.25
31.39%
其他资产
3517.97
0.04%
资产总值:
9945831.97万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD294
1000.00
98788.41
1.13%
25厦门国际银行CD118
800.00
79021.29
0.90%
23国开13
750.00
75391.57
0.86%
25民生银行CD251
700.00
69153.74
0.79%
25厦门国际银行CD116
600.00
59268.77
0.68%
25光大银行CD041
500.00
49867.14
0.57%
25平安银行CD049
500.00
49709.41
0.57%
25上海银行CD121
500.00
49610.99
0.56%
25农业银行CD325
500.00
49400.01
0.56%
25农业银行CD336
500.00
49383.89
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221043.30
2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD102
1500.00
149790.84
1.88%
25东莞农村商业银行CD036
1000.00
99969.01
1.26%
25民生银行CD053
1000.00
99577.76
1.25%
23国开13
750.00
75453.61
0.95%
25恒丰银行CD131
500.00
49930.28
0.63%
25北京农商银行CD048
500.00
49787.87
0.62%
15进出14
480.00
49693.27
0.62%
25光大银行CD041
500.00
49623.59
0.62%
25平安银行CD049
500.00
49489.59
0.62%
25农发贴现03
420.00
41837.54
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
369132.45
4.64%
企业债
6145.11
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD074
1000.00
99844.56
1.72%
25广发银行CD073
1000.00
99855.23
1.72%
25民生银行CD053
1000.00
99087.40
1.70%
23国开13
750.00
75503.78
1.30%
25农业银行CD017
650.00
64603.34
1.11%
25厦门国际银行CD026
500.00
49764.41
0.86%
25江苏银行CD035
500.00
49838.12
0.86%
25长沙银行CD027
500.00
49845.42
0.86%
25长沙银行CD056
500.00
49927.27
0.86%
25北京农商银行CD048
500.00
49541.52
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409274.49
7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%