资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2552188.97 27.02%
债券 3300406.06 34.94%
银行存款和结算备付金 3589237.68 37.99%
其他资产 5106.06 0.05%
资产总值:9446938.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26珠海华润银行CD015 530.00 52612.73 0.58%
26湖南银行CD015 500.00 49910.04 0.55%
26农业银行CD114 500.00 49898.34 0.55%
26成都银行CD094 500.00 49913.16 0.55%
25珠海华润银行CD068 500.00 49835.61 0.55%
26深圳农商银行CD051 500.00 49843.63 0.55%
26渤海银行CD227 500.00 49842.52 0.55%
26杭州联合银行CD057 500.00 49644.94 0.54%
26湖南银行CD062 500.00 49657.95 0.54%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198815.20 2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%