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7日年化收益率:1.4520%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3814元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
大成添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平
222 易方达增金宝货币B 0.3817元 1.35%
223 华夏货币B 0.3815元 1.42%
224 大成添利宝货币B 0.3814元 1.45%
225 交银天利宝货币C 0.3814元 1.28%
226 融通易支付货币B 0.3813元 1.27%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD294 1000.00 99207.36 1.18%
25厦门国际银行CD118 800.00 79358.43 0.94%
23国开13 750.00 75345.01 0.90%
25民生银行CD251 700.00 69445.27 0.83%
25厦门国际银行CD116 600.00 59521.61 0.71%
25平安银行CD049 500.00 49930.20 0.59%
25上海银行CD121 500.00 49817.48 0.59%
25农业银行CD325 500.00 49608.27 0.59%
25深圳农商银行CD096 500.00 49653.34 0.59%
25农业银行CD336 500.00 49594.53 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167552.80 2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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