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7日年化收益率:1.2780%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.3442元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
大成添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 172 位,高于同类基金平均水平
170 泓德添利货币B 0.3444元 1.27%
171 新疆前海联合海盈货币B 0.3443元 1.25%
172 大成添利宝货币B 0.3442元 1.28%
173 浙商日添金货币B 0.3442元 1.49%
174 中欧货币B 0.3442元 1.35%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26珠海华润银行CD015 530.00 52612.73 0.58%
26湖南银行CD015 500.00 49910.04 0.55%
26农业银行CD114 500.00 49898.34 0.55%
26成都银行CD094 500.00 49913.16 0.55%
25珠海华润银行CD068 500.00 49835.61 0.55%
26深圳农商银行CD051 500.00 49843.63 0.55%
26渤海银行CD227 500.00 49842.52 0.55%
26杭州联合银行CD057 500.00 49644.94 0.54%
26湖南银行CD062 500.00 49657.95 0.54%
26农业银行CD147 500.00 49471.53 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198815.20 2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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