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7日年化收益率:1.4430%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.3867元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
大成添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平
151 南方天天利货币B 0.3869元 1.42%
152 华泰柏瑞货币B 0.3868元 1.25%
153 大成添利宝货币B 0.3867元 1.44%
154 东方金账簿货币A 0.3859元 1.36%
155 博时合惠货币B 0.3858元 1.52%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD294 1000.00 98788.41 1.13%
25厦门国际银行CD118 800.00 79021.29 0.90%
23国开13 750.00 75391.57 0.86%
25民生银行CD251 700.00 69153.74 0.79%
25厦门国际银行CD116 600.00 59268.77 0.68%
25光大银行CD041 500.00 49867.14 0.57%
25平安银行CD049 500.00 49709.41 0.57%
25上海银行CD121 500.00 49610.99 0.56%
25农业银行CD325 500.00 49400.01 0.56%
25农业银行CD336 500.00 49383.89 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221043.30 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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