财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63209.78 |
30877.73 |
110820.78 |
30106.89 |
49624.16 |
| 本期利润(万元) |
63209.78 |
30877.73 |
110820.78 |
30106.89 |
49624.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8651185.86 |
9200401.54 |
7808415.12 |
8067997.26 |
7343142.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
36.92 |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
34.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3589237.68 |
2435100.29 |
2229691.09 |
2102004.29 |
1883493.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3300406.06 |
3767362.49 |
4555133.59 |
2489721.44 |
1607111.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3300406.06 |
3767362.49 |
4545097.28 |
2489721.44 |
1607111.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1265.82 |
1148.10 |
990.35 |
644.22 |
494.63 |
| 应付托管费(万元) |
421.94 |
382.70 |
330.12 |
214.74 |
164.88 |
| 资产总计(万元) |
9446938.77 |
9489017.41 |
8590879.58 |
5365751.17 |
4792396.48 |
| 负债合计(万元) |
307111.04 |
1092087.92 |
631082.89 |
161153.65 |
640599.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
9139827.73 |
8396929.49 |
7959796.69 |
5204597.52 |
4151797.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50942.01 |
73631.95 |
28427.48 |
54212.76 |
18789.60 |
| 投资收益(万元) |
30419.77 |
69138.69 |
35719.11 |
35716.72 |
16342.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81361.77 |
142770.64 |
64146.60 |
89929.48 |
35132.21 |
| 管理人报酬(万元) |
7256.38 |
11485.60 |
4753.22 |
5787.46 |
2077.29 |
| 托管费(万元) |
2418.79 |
3828.53 |
1584.41 |
1929.15 |
692.43 |
| 其它费用(万元) |
26.45 |
55.52 |
30.17 |
45.57 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
14890.86 |
23303.60 |
10333.86 |
15291.79 |
5720.71 |
| 利润总额(万元) |
66470.92 |
119467.04 |
53812.74 |
74637.69 |
29411.50 |
| 净利润(万元) |
66470.92 |
119467.04 |
53812.74 |
74637.69 |
29411.50 |
