大成慧成货币E
002202
DACHENG HYE SUNGKIM MONEY MARKET FUND CLASS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
149031.90
23.62%
债券
275763.95
43.71%
银行存款和结算备付金
204471.47
32.41%
其他资产
1614.67
0.26%
资产总值:
630881.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD064
200.00
19677.71
3.77%
25银河证券CP013
100.00
10038.52
1.92%
25财通证券CP006
100.00
10005.68
1.92%
25平安证券CP011
100.00
10005.88
1.92%
25恒丰银行CD118
100.00
9990.24
1.91%
24兴业银行CD280
100.00
9983.34
1.91%
24兴业银行CD289
100.00
9976.10
1.91%
25厦门国际银行CD058
100.00
9967.88
1.91%
25恒丰银行CD007
100.00
9952.57
1.91%
25民生银行CD230
100.00
9926.49
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD327
200.00
19912.32
3.42%
25昆仑银行CD018
150.00
14931.71
2.56%
25银河证券CP005
100.00
10050.42
1.73%
25银河证券CP013
100.00
10005.51
1.72%
25深圳前海微众银行CD022
100.00
9993.61
1.72%
24农业银行CD193
100.00
9985.26
1.72%
24恒丰银行CD273
100.00
9988.89
1.72%
24重庆农村商行CD187
100.00
9965.97
1.71%
24农业银行CD221
100.00
9963.11
1.71%
25恒丰银行CD118
100.00
9945.49
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD041
200.00
19921.02
5.06%
24建设银行CD140
200.00
19956.78
5.06%
20国开08
150.00
15377.68
3.90%
25广州银行CD031
150.00
14938.24
3.79%
25昆仑银行CD018
150.00
14858.94
3.77%
25国信证券CP002
100.00
10008.72
2.54%
25银河证券CP005
100.00
10009.21
2.54%
24成都银行CD090
100.00
9988.14
2.53%
24徽商银行CD197
100.00
9981.93
2.53%
24杭州银行CD169
100.00
9982.37
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20474.27
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%