资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 149031.90 23.62%
债券 275763.95 43.71%
银行存款和结算备付金 204471.47 32.41%
其他资产 1614.67 0.26%
资产总值:630881.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19677.71 3.77%
25银河证券CP013 100.00 10038.52 1.92%
25财通证券CP006 100.00 10005.68 1.92%
25平安证券CP011 100.00 10005.88 1.92%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 1.91%
24兴业银行CD280 100.00 9983.34 1.91%
24兴业银行CD289 100.00 9976.10 1.91%
25厦门国际银行CD058 100.00 9967.88 1.91%
25恒丰银行CD007 100.00 9952.57 1.91%
25民生银行CD230 100.00 9926.49 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%