财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1816.05 |
911.49 |
4973.18 |
1327.71 |
2524.40 |
| 本期利润(万元) |
1816.05 |
911.49 |
4973.18 |
1327.71 |
2524.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291308.87 |
277416.74 |
310575.22 |
383050.53 |
385353.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
23.33 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
21.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129747.15 |
93509.60 |
210497.18 |
3767.96 |
1033.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
232283.25 |
257242.19 |
325224.77 |
42554.74 |
21765.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232283.25 |
257242.19 |
325224.77 |
42554.74 |
21765.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.91 |
96.32 |
113.79 |
16.28 |
8.89 |
| 应付托管费(万元) |
17.76 |
17.84 |
21.07 |
3.01 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
426806.56 |
436160.34 |
668763.87 |
75264.05 |
35925.19 |
| 负债合计(万元) |
10148.55 |
5843.50 |
86481.53 |
3532.29 |
25.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
416658.00 |
430316.84 |
582282.34 |
71731.76 |
35899.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1609.89 |
3298.72 |
1361.17 |
412.46 |
169.84 |
| 投资收益(万元) |
1886.82 |
5181.36 |
2652.76 |
719.29 |
339.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3496.70 |
8480.08 |
4013.94 |
1131.75 |
509.22 |
| 管理人报酬(万元) |
540.98 |
1175.95 |
516.05 |
117.13 |
46.92 |
| 托管费(万元) |
100.18 |
217.77 |
95.57 |
23.15 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
18.72 |
9.30 |
17.22 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
904.17 |
1983.08 |
899.25 |
208.56 |
86.93 |
| 利润总额(万元) |
2592.53 |
6497.00 |
3114.69 |
923.19 |
422.29 |
| 净利润(万元) |
2592.53 |
6497.00 |
3114.69 |
923.19 |
422.29 |
