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7日年化收益率:1.1550%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3484元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
大成慧成货币E万份收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平
103 浙商日添金货币B 0.3491元 1.30%
104 大成慧成货币B 0.3484元 1.16%
105 大成慧成货币E 0.3484元 1.16%
106 广发货币B 0.3484元 1.28%
107 建信天添益货币A 0.3484元 1.41%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19924.39 4.78%
26东莞农村商业银行CD044 150.00 14893.12 3.57%
25平安证券CP011 100.00 10110.49 2.43%
26北京农商银行CD046 100.00 9968.73 2.39%
26华夏银行CD169 100.00 9964.48 2.39%
26农业银行CD094 100.00 9946.34 2.39%
26宁波银行CD208 100.00 9931.55 2.38%
26南京银行CD158 100.00 9932.85 2.38%
26湖南银行CD060 100.00 9932.63 2.38%
26湖南银行CD062 100.00 9931.60 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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