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7日年化收益率:1.3630%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2950元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
大成慧成货币E万份收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平
344 建信现金添利货币B 0.2955元 1.09%
345 大成慧成货币B 0.2950元 1.36%
346 大成慧成货币E 0.2950元 1.36%
347 鑫元货币B 0.2949元 1.15%
348 易方达天天增利货币B 0.2947元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中电工程SCP001 150.00 14998.33 3.17%
26东莞农村商业银行CD044 150.00 14948.58 3.16%
26杭州联合银行CD093 140.00 13847.33 2.93%
26中证S5 100.00 10025.97 2.12%
26南京银行CD158 100.00 9969.57 2.11%
26湖南银行CD062 100.00 9968.56 2.11%
26农业银行CD094 100.00 9982.88 2.11%
26宁波银行CD208 100.00 9968.54 2.11%
26农业银行CD044 100.00 9933.84 2.10%
26珠海华润银行CD038 100.00 9931.13 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15034.41 3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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