德邦德利货币A
000300
DEBON DELI MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
17502.37
6.15%
债券
265046.14
93.11%
银行存款和结算备付金
824.10
0.29%
其他资产
1298.11
0.46%
资产总值:
284670.72万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
110.00
11137.66
4.13%
25国家能源SCP006
110.00
11042.67
4.10%
25中车集SCP003
110.00
11027.76
4.09%
25申能股SCP004
110.00
11024.95
4.09%
25华能SCP007
110.00
11019.58
4.09%
25华电股SCP004
110.00
11008.64
4.08%
25中粮SCP002
110.00
11008.02
4.08%
25光大银行CD193
110.00
10992.44
4.08%
24浦发银行CD263
110.00
10989.37
4.08%
25农业银行CD330
110.00
10989.03
4.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17183.49
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD112
100.00
9980.86
4.51%
25建设银行CD217
100.00
9977.18
4.51%
25邮储银行CD020
100.00
9968.12
4.51%
25中国银行CD028
100.00
9884.79
4.47%
25工商银行CD200
100.00
9842.95
4.45%
20进出15
80.00
8234.26
3.72%
22农发06
80.00
8188.02
3.70%
25华能SCP003
80.00
8009.39
3.62%
25电网SCP008
80.00
8010.20
3.62%
25华电股SCP002
70.00
7019.39
3.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16422.28
7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD024
300.00
29587.67
10.81%
25浦发银行CD030
200.00
19964.81
7.30%
25工商银行CD112
200.00
19914.12
7.28%
24农发11
120.00
12181.34
4.45%
24建设银行CD083
100.00
9995.17
3.65%
25长沙银行CD019
100.00
9978.28
3.65%
25广发银行CD060
100.00
9991.26
3.65%
25建设银行CD114
100.00
9963.03
3.64%
25兴业银行CD045
100.00
9973.28
3.64%
25兴业银行CD056
100.00
9969.00
3.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17173.49
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%