资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17502.37 6.15%
债券 265046.14 93.11%
银行存款和结算备付金 824.10 0.29%
其他资产 1298.11 0.46%
资产总值:284670.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 110.00 11137.66 4.13%
25国家能源SCP006 110.00 11042.67 4.10%
25中车集SCP003 110.00 11027.76 4.09%
25申能股SCP004 110.00 11024.95 4.09%
25华能SCP007 110.00 11019.58 4.09%
25华电股SCP004 110.00 11008.64 4.08%
25中粮SCP002 110.00 11008.02 4.08%
25光大银行CD193 110.00 10992.44 4.08%
24浦发银行CD263 110.00 10989.37 4.08%
25农业银行CD330 110.00 10989.03 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17183.49 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%