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7日年化收益率:0.9220%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2536元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平
550 工银薪金货币A 0.2549元 0.96%
551 宏利活期友货币A 0.2537元 0.94%
552 德邦德利货币A 0.2536元 0.92%
553 中加货币A 0.2535元 0.94%
554 南方薪金宝A 0.2532元 0.95%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 400.00 39931.03 3.98%
25中国银行CD062 400.00 39879.62 3.97%
26交通银行CD074 400.00 39867.37 3.97%
25工商银行CD245 300.00 29918.93 2.98%
25交通银行CD291 300.00 29899.74 2.98%
26工商银行CD109 300.00 29685.27 2.96%
25农发31 290.00 29363.88 2.92%
23农发13 200.00 20419.50 2.03%
26农业银行CD114 200.00 19961.57 1.99%
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66134.49 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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