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7日年化收益率:0.8560%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2284元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 654 位,低于同类基金平均水平
652 易方达天天增利货币A 0.2289元 0.84%
653 中银薪钱包货币 0.2285元 0.90%
654 德邦德利货币A 0.2284元 0.86%
655 景顺长城景丰货币A 0.2282元 0.90%
656 景顺长城景丰货币E 0.2282元 0.90%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中石化SCP002 400.00 40089.87 6.34%
26工商银行CD109 300.00 29796.69 4.71%
25农发清发09 240.00 24041.89 3.80%
25工商银行CD272 200.00 19973.17 3.16%
26工商银行CD114 200.00 19935.22 3.15%
26建设银行CD180 200.00 19858.14 3.14%
26建设银行CD141 200.00 19880.85 3.14%
26中信银行CD132 200.00 19888.13 3.14%
26工商银行CD084 200.00 19813.20 3.13%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50092.93 7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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