最新动态

7日年化收益率:1.7030%

更新时间:2026-03-29 15:00

万份收益:0.2765元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 619 位,低于同类基金平均水平
617 农银日日鑫货币A 0.2770元 1.00%
618 汇添富添富通货币A 0.2766元 1.02%
619 德邦德利货币A 0.2765元 1.70%
620 嘉实薪金宝货币A 0.2764元 1.01%
621 交银现金宝货币A 0.2764元 1.01%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15173.50 2.97%
25兴业银行CD267 150.00 14955.60 2.93%
25建设银行CD423 150.00 14954.26 2.93%
25浦发银行CD312 150.00 14840.85 2.91%
23进出03 130.00 13285.49 2.60%
25申能股SCP004 110.00 11059.30 2.17%
25邮政SCP003 110.00 11013.79 2.16%
25沪电力SCP018 110.00 11011.50 2.16%
25沪电力SCP019 110.00 11010.66 2.16%
25光大银行CD260 110.00 10922.05 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28458.99 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告