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7日年化收益率:0.8900%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2355元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 富国收益宝交易型货币A 0.2356元 0.90%
629 民生加银现金增利货币D 0.2356元 1.02%
630 德邦德利货币A 0.2355元 0.89%
631 嘉实活钱包货币E 0.2354元 0.89%
632 理财金E 0.2354元 0.84%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 400.00 39931.03 3.98%
25中国银行CD062 400.00 39879.62 3.97%
26交通银行CD074 400.00 39867.37 3.97%
25工商银行CD245 300.00 29918.93 2.98%
25交通银行CD291 300.00 29899.74 2.98%
26工商银行CD109 300.00 29685.27 2.96%
25农发31 290.00 29363.88 2.92%
23农发13 200.00 20419.50 2.03%
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.99%
26农业银行CD114 200.00 19961.57 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66134.49 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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