财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
933.67 |
1540.12 |
758.15 |
1784.42 |
832.14 |
| 本期利润(万元) |
933.67 |
1540.12 |
758.15 |
1784.42 |
832.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248451.36 |
183382.74 |
250563.89 |
132730.70 |
236660.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8272.56 |
5031.58 |
334.03 |
2239.39 |
20250.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
213624.61 |
177926.28 |
169588.37 |
87815.76 |
56001.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213624.61 |
177926.28 |
169588.37 |
87815.76 |
56001.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.95 |
48.36 |
57.56 |
27.43 |
27.60 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
7.33 |
8.72 |
4.16 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
261252.14 |
190717.91 |
188904.63 |
135067.64 |
103865.50 |
| 负债合计(万元) |
40158.59 |
19130.94 |
20706.89 |
73.42 |
58.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
221093.55 |
171586.97 |
168197.74 |
134994.21 |
103806.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
310.92 |
1093.58 |
361.12 |
1205.25 |
871.30 |
| 投资收益(万元) |
2416.09 |
3523.05 |
1513.49 |
1679.04 |
873.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2727.01 |
4616.62 |
1874.61 |
2884.29 |
1744.66 |
| 管理人报酬(万元) |
417.80 |
647.29 |
244.61 |
410.49 |
268.89 |
| 托管费(万元) |
63.30 |
98.07 |
37.06 |
97.27 |
75.82 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
20.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
967.55 |
1436.49 |
477.89 |
605.27 |
376.66 |
| 利润总额(万元) |
1759.45 |
3180.13 |
1396.72 |
2279.02 |
1367.99 |
| 净利润(万元) |
1759.45 |
3180.13 |
1396.72 |
2279.02 |
1367.99 |
