资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 171464.70 22.50%
债券 568371.21 74.57%
银行存款和结算备付金 10952.84 1.44%
其他资产 11410.96 1.50%
资产总值:762199.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD160 200.00 19995.30 2.70%
26国航SCP002 200.00 20003.97 2.70%
25工商银行CD149 200.00 19982.70 2.69%
26北京银行CD038 200.00 19780.98 2.67%
26沪电力SCP005 150.00 15017.07 2.02%
26大唐集SCP003 150.00 15015.46 2.02%
26南电SCP002 150.00 15016.63 2.02%
26华能SCP005 150.00 15009.25 2.02%
25浦发银行CD312 150.00 14900.58 2.01%
23进出03 130.00 13335.93 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37619.01 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%