资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 240672.96 23.96%
债券 738513.08 73.52%
银行存款和结算备付金 25318.88 2.52%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1004504.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 400.00 39931.03 3.98%
25中国银行CD062 400.00 39879.62 3.97%
26交通银行CD074 400.00 39867.37 3.97%
25工商银行CD245 300.00 29918.93 2.98%
25交通银行CD291 300.00 29899.74 2.98%
26工商银行CD109 300.00 29685.27 2.96%
25农发31 290.00 29363.88 2.92%
23农发13 200.00 20419.50 2.03%
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.99%
26农业银行CD114 200.00 19961.57 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66134.49 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%