资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 119003.51 18.36%
债券 479184.09 73.92%
银行存款和结算备付金 50086.95 7.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:648274.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中石化SCP002 400.00 40089.87 6.34%
26工商银行CD109 300.00 29796.69 4.71%
25农发清发09 240.00 24041.89 3.80%
25工商银行CD272 200.00 19973.17 3.16%
26工商银行CD114 200.00 19935.22 3.15%
26建设银行CD141 200.00 19880.85 3.14%
26建设银行CD180 200.00 19858.14 3.14%
26中信银行CD132 200.00 19888.13 3.14%
26农业银行CD210 200.00 19790.00 3.13%
26工商银行CD084 200.00 19813.20 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50092.93 7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%