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7日年化收益率:0.9340%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3046元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5787亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
4 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
5 平安货币ETF 37.9100元 1.30%
德邦德利货币B万份收益在同类基金中排列第 354 位,高于同类基金平均水平
352 红土创新货币A 0.3048元 1.12%
353 红土创新货币B 0.3047元 1.12%
354 德邦德利货币B 0.3037元 0.85%
355 财通资管鑫管家货币B 0.3036元 1.24%
356 南方现金增利货币E 0.3034元 1.04%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD160 200.00 19995.30 2.70%
26国航SCP002 200.00 20003.97 2.70%
25工商银行CD149 200.00 19982.70 2.69%
26北京银行CD038 200.00 19780.98 2.67%
26沪电力SCP005 150.00 15017.07 2.02%
26大唐集SCP003 150.00 15015.46 2.02%
26南电SCP002 150.00 15016.63 2.02%
26华能SCP005 150.00 15009.25 2.02%
25浦发银行CD312 150.00 14900.58 2.01%
23进出03 130.00 13335.93 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37619.01 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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