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7日年化收益率:1.1120%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3036元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5787亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
德邦德利货币B万份收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平
303 鹏华货币B 0.3044元 1.07%
304 易方达天天增利货币B 0.3041元 1.13%
305 德邦德利货币B 0.3036元 1.11%
306 中航航行宝货币A 0.3035元 1.10%
307 中欧滚钱宝货币B 0.3030元 1.12%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 400.00 39931.03 3.98%
25中国银行CD062 400.00 39879.62 3.97%
26交通银行CD074 400.00 39867.37 3.97%
25工商银行CD245 300.00 29918.93 2.98%
25交通银行CD291 300.00 29899.74 2.98%
26工商银行CD109 300.00 29685.27 2.96%
25农发31 290.00 29363.88 2.92%
23农发13 200.00 20419.50 2.03%
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.99%
26农业银行CD114 200.00 19961.57 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66134.49 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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