财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1149.34 |
274.88 |
469.37 |
93.23 |
219.34 |
| 本期利润(万元) |
1149.34 |
274.88 |
469.37 |
93.23 |
219.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295890.48 |
122002.07 |
114563.95 |
21025.31 |
37710.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
41.17 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
39.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25318.88 |
2707.46 |
8272.56 |
5031.58 |
334.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
738513.08 |
428465.09 |
213624.61 |
177926.28 |
169588.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
738513.08 |
428465.09 |
213624.61 |
177926.28 |
169588.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.21 |
97.51 |
61.95 |
48.36 |
57.56 |
| 应付托管费(万元) |
37.34 |
20.31 |
9.39 |
7.33 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
1004504.94 |
520901.62 |
261252.14 |
190717.91 |
188904.63 |
| 负债合计(万元) |
431.29 |
10445.04 |
40158.59 |
19130.94 |
20706.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004073.64 |
510456.59 |
221093.55 |
171586.97 |
168197.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
818.33 |
809.44 |
310.92 |
1093.58 |
361.12 |
| 投资收益(万元) |
5088.92 |
5457.96 |
2416.09 |
3523.05 |
1513.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5907.25 |
6267.40 |
2727.01 |
4616.62 |
1874.61 |
| 管理人报酬(万元) |
759.54 |
877.85 |
417.80 |
647.29 |
244.61 |
| 托管费(万元) |
158.24 |
158.80 |
63.30 |
98.07 |
37.06 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
21.22 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1630.31 |
2208.35 |
967.55 |
1436.49 |
477.89 |
| 利润总额(万元) |
4276.94 |
4059.05 |
1759.45 |
3180.13 |
1396.72 |
| 净利润(万元) |
4276.94 |
4059.05 |
1759.45 |
3180.13 |
1396.72 |
