资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 299048.63 19.47%
债券 1201428.32 78.22%
银行存款和结算备付金 35461.05 2.31%
其他资产 9.13 0.00%
资产总值:1535947.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD263 400.00 39867.36 2.60%
25交通银行CD291 400.00 39865.98 2.60%
26恒丰银行CD146 400.00 39506.37 2.57%
25农发31 310.00 31389.62 2.04%
25中国银行CD048 300.00 29976.78 1.95%
26光大银行CD045 300.00 29967.91 1.95%
25交通银行CD259 300.00 29947.82 1.95%
26兴业银行CD101 300.00 29918.64 1.95%
26中信银行CD132 300.00 29725.48 1.94%
26工商银行CD087 300.00 29612.34 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90722.21 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%