财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1348.86 |
770.51 |
3054.38 |
634.46 |
1891.73 |
| 本期利润(万元) |
1348.86 |
770.51 |
3054.38 |
634.46 |
1891.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165912.21 |
207629.53 |
162741.61 |
194340.04 |
224362.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
27.76 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
26.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35461.05 |
33032.97 |
31504.31 |
10780.13 |
310.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1201428.32 |
728446.90 |
811880.99 |
1527039.52 |
1533538.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1201428.32 |
728446.90 |
811880.99 |
1527039.52 |
1533538.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.64 |
153.22 |
152.02 |
264.99 |
302.71 |
| 应付托管费(万元) |
69.16 |
38.31 |
38.00 |
66.25 |
75.68 |
| 资产总计(万元) |
1535947.12 |
1025765.55 |
1052667.52 |
2039862.48 |
1876265.03 |
| 负债合计(万元) |
502.23 |
336.15 |
164680.48 |
270680.35 |
202681.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1535444.89 |
1025429.40 |
887987.04 |
1769182.13 |
1673583.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2227.79 |
3810.37 |
1812.81 |
6515.57 |
2277.81 |
| 投资收益(万元) |
9774.95 |
13281.51 |
7533.81 |
32994.78 |
17659.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12002.74 |
17091.88 |
9346.62 |
39510.35 |
19937.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1379.85 |
1796.91 |
937.53 |
3373.24 |
1591.35 |
| 托管费(万元) |
344.96 |
449.23 |
234.38 |
843.31 |
397.84 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
21.72 |
11.78 |
23.82 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
2301.71 |
4405.50 |
2431.02 |
7775.82 |
3691.57 |
| 利润总额(万元) |
9701.03 |
12686.38 |
6915.60 |
31734.53 |
16245.54 |
| 净利润(万元) |
9701.03 |
12686.38 |
6915.60 |
31734.53 |
16245.54 |
