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7日年化收益率:1.1650%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2686元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 交银活期通货币A 0.2687元 1.01%
593 天治天得利货币B 0.2687元 1.05%
594 德邦如意货币A 0.2686元 1.17%
595 先锋日添利A 0.2686元 1.82%
596 华夏天利货币A 0.2683元 1.01%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD215 300.00 29905.48 2.86%
25国开06 210.00 21322.52 2.04%
23农发05 200.00 20476.08 1.96%
26大唐发电SCP001 200.00 20051.08 1.92%
26电网SCP001 200.00 20041.81 1.92%
25交通银行CD127 200.00 19952.30 1.91%
26中信银行CD026 200.00 19901.59 1.90%
26浦发银行CD040 190.00 18967.22 1.81%
26电网SCP002 170.00 17034.71 1.63%
25农发11 166.00 16879.35 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69906.41 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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