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7日年化收益率:0.9450%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2451元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平
593 东方金元宝货币 0.2452元 0.98%
594 华安日日鑫货币A 0.2452元 0.90%
595 德邦如意货币A 0.2451元 0.94%
596 中融货币E 0.2450元 0.89%
597 国寿安保货币A 0.2438元 0.85%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD263 400.00 39867.36 2.60%
25交通银行CD291 400.00 39865.98 2.60%
26恒丰银行CD146 400.00 39506.37 2.57%
25农发31 310.00 31389.62 2.04%
25中国银行CD048 300.00 29976.78 1.95%
26光大银行CD045 300.00 29967.91 1.95%
25交通银行CD259 300.00 29947.82 1.95%
26兴业银行CD101 300.00 29918.64 1.95%
26中信银行CD132 300.00 29725.48 1.94%
26工商银行CD087 300.00 29612.34 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90722.21 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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