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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2217元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平
683 国寿安保薪金宝货币A 0.2229元 0.84%
684 泓德泓利货币B 0.2226元 0.82%
685 德邦如意货币A 0.2217元 1.02%
686 嘉实现金添利货币 0.2214元 0.94%
687 博时现金收益货币A 0.2209元 0.85%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 500.00 49849.72 4.80%
26恒丰银行CD146 400.00 39649.00 3.82%
26华能SCP009 300.00 30071.15 2.90%
26华能集SCP006 300.00 30073.80 2.90%
26中石化SCP002 300.00 30067.38 2.89%
26中信银行CD132 300.00 29832.20 2.87%
20国开04 200.00 20608.68 1.98%
24国开02 200.00 20398.01 1.96%
26大唐集SCP011 200.00 20047.25 1.93%
25农业银行CD395 200.00 19961.24 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66175.63 6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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