最新动态

7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2947元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平
560 博时兴荣货币A 0.2950元 1.23%
561 东方红货币C 0.2950元 1.09%
562 德邦如意货币A 0.2947元 1.08%
563 浦银安盛货币A 0.2946元 1.22%
564 浦银安盛货币D 0.2942元 1.22%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 200.00 20442.51 2.44%
25中国银行CD061 159.80 15727.37 1.88%
23国开02 150.00 15325.04 1.83%
25国开06 150.00 15114.53 1.80%
25电网SCP025 150.00 15002.02 1.79%
25北京银行CD144 150.00 14985.55 1.79%
25北京银行CD146 150.00 14985.08 1.79%
25兴业银行CD207 150.00 14986.38 1.79%
25农业银行CD274 150.00 14964.20 1.78%
25兴业银行CD213 150.00 14945.06 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53964.12 6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告