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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2689元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平
604 国联现金添利货币 0.2694元 0.74%
605 国寿安保添利货币A 0.2691元 0.99%
606 德邦如意货币A 0.2689元 0.99%
607 嘉实活钱包货币E 0.2689元 1.03%
608 农银汇理红利日结货币A 0.2687元 0.91%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD215 300.00 29905.48 2.86%
25国开06 210.00 21322.52 2.04%
23农发05 200.00 20476.08 1.96%
26大唐发电SCP001 200.00 20051.08 1.92%
26电网SCP001 200.00 20041.81 1.92%
25交通银行CD127 200.00 19952.30 1.91%
26中信银行CD026 200.00 19901.59 1.90%
26浦发银行CD040 190.00 18967.22 1.81%
26电网SCP002 170.00 17034.71 1.63%
25农发11 166.00 16879.35 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69906.41 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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