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7日年化收益率:0.9350%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2510元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 610 位,低于同类基金平均水平
608 工银财富货币A 0.2513元 0.93%
609 平安日增利货币A 0.2512元 0.90%
610 德邦如意货币A 0.2510元 0.94%
611 万家现金宝E 0.2510元 0.94%
612 华泰紫金货币增利E 0.2507元 0.93%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD215 300.00 29905.48 2.86%
25国开06 210.00 21322.52 2.04%
23农发05 200.00 20476.08 1.96%
26大唐发电SCP001 200.00 20051.08 1.92%
26电网SCP001 200.00 20041.81 1.92%
25交通银行CD127 200.00 19952.30 1.91%
26中信银行CD026 200.00 19901.59 1.90%
26浦发银行CD040 190.00 18967.22 1.81%
26电网SCP002 170.00 17034.71 1.63%
25农发11 166.00 16879.35 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69906.41 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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