资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6401.47 4.13%
债券 148187.90 95.51%
银行存款和结算备付金 87.51 0.06%
其他资产 473.09 0.30%
资产总值:155149.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD160 100.00 9978.66 7.34%
25交通银行CD267 100.00 9969.81 7.33%
25兴业银行CD276 100.00 9966.41 7.33%
25中国银行CD054 100.00 9944.51 7.31%
25邮政SCP005 90.00 9033.16 6.64%
25农业银行CD441 70.00 6974.45 5.13%
26宁波银行CD037 50.00 4975.17 3.66%
26渤海银行CD017 50.00 4975.76 3.66%
25农业银行CD230 50.00 4974.25 3.66%
26渤海银行CD088 50.00 4964.07 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15287.59 11.24%
企业债 1006.13 0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%