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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4901.05
3.14%
债券
150632.28
96.50%
银行存款和结算备付金
45.23
0.03%
其他资产
513.78
0.33%
资产总值:
156092.34万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD054
200.00
19953.66
13.62%
25恒丰银行CD150
100.00
9976.18
6.81%
24华夏银行CD378
100.00
9967.49
6.81%
25农业银行CD191
80.00
7972.60
5.44%
24进出14
70.00
7087.58
4.84%
25渤海银行CD260
50.00
4995.71
3.41%
24农业银行CD257
50.00
4992.22
3.41%
24光大银行CD214
50.00
4991.95
3.41%
24浦发银行CD277
50.00
4989.66
3.41%
25建设银行CD077
50.00
4988.81
3.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15671.83
10.70%
企业债
1017.52
0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD165
100.00
9974.79
7.14%
25渤海银行CD077
100.00
9971.83
7.13%
24农发31
50.00
5056.96
3.62%
24申证D5
50.00
5047.93
3.61%
25招证S7
50.00
5001.42
3.58%
24农业银行CD200
50.00
4988.17
3.57%
24工商银行CD115
50.00
4984.00
3.57%
25兴业银行CD021
50.00
4974.25
3.56%
24光大银行CD214
50.00
4971.44
3.56%
24农业银行CD257
50.00
4971.84
3.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21183.54
15.16%
企业债
2037.91
1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
100.00
9963.03
6.26%
24北京银行CD159
100.00
9960.79
6.26%
24广发银行CD149
100.00
9974.81
6.26%
25农业银行CD090
100.00
9959.08
6.25%
24平安银行CD078
100.00
9954.09
6.25%
25农业银行CD101
100.00
9955.37
6.25%
25渤海银行CD077
100.00
9921.77
6.23%
25渤海银行CD083
70.00
6977.35
4.38%
24农发21
60.00
6056.08
3.80%
24申证D5
50.00
5028.89
3.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18693.13
11.74%
企业债
3058.06
1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%