资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4000.35 2.85%
债券 136420.76 97.14%
银行存款和结算备付金 21.77 0.02%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:140444.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 100.00 9981.88 7.78%
26兴业银行CD114 100.00 9968.98 7.77%
25邮政SCP005 90.00 9064.82 7.06%
23农发13 60.00 6125.30 4.77%
26一汽租赁SCP001 50.00 5023.80 3.91%
26渤海银行CD017 50.00 4995.81 3.89%
26宁波银行CD037 50.00 4993.99 3.89%
25农业银行CD230 50.00 4994.79 3.89%
26农业银行CD088 50.00 4975.61 3.88%
26渤海银行CD088 50.00 4982.72 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比