资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4901.05 3.14%
债券 150632.28 96.50%
银行存款和结算备付金 45.23 0.03%
其他资产 513.78 0.33%
资产总值:156092.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD054 200.00 19953.66 13.62%
25恒丰银行CD150 100.00 9976.18 6.81%
24华夏银行CD378 100.00 9967.49 6.81%
25农业银行CD191 80.00 7972.60 5.44%
24进出14 70.00 7087.58 4.84%
25渤海银行CD260 50.00 4995.71 3.41%
24农业银行CD257 50.00 4992.22 3.41%
24光大银行CD214 50.00 4991.95 3.41%
24浦发银行CD277 50.00 4989.66 3.41%
25建设银行CD077 50.00 4988.81 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15671.83 10.70%
企业债 1017.52 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%