财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.12 |
169.62 |
827.70 |
188.89 |
426.81 |
| 本期利润(万元) |
361.12 |
169.62 |
827.70 |
188.89 |
426.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70345.76 |
59836.95 |
72524.65 |
50883.87 |
70015.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
28.13 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
26.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.21 |
48.02 |
85.53 |
32.58 |
2050.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
136420.76 |
191851.28 |
128425.18 |
225860.11 |
300808.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136420.76 |
191851.28 |
128425.18 |
225860.11 |
300808.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.84 |
52.23 |
28.59 |
55.16 |
34.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
10.45 |
11.43 |
22.06 |
13.60 |
| 资产总计(万元) |
140444.16 |
214331.35 |
143550.30 |
235206.84 |
337118.99 |
| 负债合计(万元) |
12084.36 |
11506.15 |
3781.53 |
18264.36 |
32475.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
128359.80 |
202825.19 |
139768.77 |
216942.48 |
304643.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.04 |
235.50 |
77.74 |
361.31 |
194.30 |
| 投资收益(万元) |
1229.81 |
3329.62 |
1629.48 |
3773.33 |
1764.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1275.85 |
3565.11 |
1707.23 |
4134.64 |
1958.83 |
| 管理人报酬(万元) |
185.82 |
473.97 |
209.02 |
427.84 |
180.48 |
| 托管费(万元) |
37.16 |
157.47 |
83.61 |
171.13 |
72.19 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
25.99 |
12.68 |
25.54 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
525.76 |
1360.12 |
643.19 |
1456.29 |
620.28 |
| 利润总额(万元) |
750.09 |
2205.00 |
1064.04 |
2678.35 |
1338.55 |
| 净利润(万元) |
750.09 |
2205.00 |
1064.04 |
2678.35 |
1338.55 |
