最新动态

7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2643元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平
677 前海开源货币B 0.2656元 1.54%
678 农银货币A 0.2645元 1.19%
679 东方金元宝货币 0.2643元 1.01%
680 国泰现金管理货币A 0.2640元 1.03%
681 丰润货币A 0.2637元 1.03%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮政SCP005 100.00 10002.07 4.93%
25建设银行CD117 100.00 9972.16 4.92%
25工商银行CD087 100.00 9972.07 4.92%
25建设银行CD111 100.00 9973.04 4.92%
25中信银行CD395 100.00 9966.10 4.91%
25农业银行CD316 100.00 9966.57 4.91%
25农业银行CD203 100.00 9962.47 4.91%
25中国银行CD035 100.00 9963.78 4.91%
25平安银行CD160 100.00 9938.78 4.90%
25交通银行CD267 100.00 9929.99 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18332.15 9.04%
企业债 1002.18 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告