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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 568 位,低于同类基金平均水平
566 融通汇财宝货币A 0.2940元 1.08%
567 华富货币A 0.2939元 1.00%
568 东方金元宝货币 0.2937元 1.03%
569 金鹰货币A 0.2936元 1.54%
570 浦银安盛货币E 0.2932元 1.22%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD054 200.00 19953.66 13.62%
25恒丰银行CD150 100.00 9976.18 6.81%
24华夏银行CD378 100.00 9967.49 6.81%
25农业银行CD191 80.00 7972.60 5.44%
24进出14 70.00 7087.58 4.84%
25渤海银行CD260 50.00 4995.71 3.41%
24农业银行CD257 50.00 4992.22 3.41%
24光大银行CD214 50.00 4991.95 3.41%
24浦发银行CD277 50.00 4989.66 3.41%
25建设银行CD077 50.00 4988.81 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15671.83 10.70%
企业债 1017.52 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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