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7日年化收益率:0.9830%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2452元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 大成货币A 0.2458元 0.91%
592 永赢货币E 0.2457元 0.91%
593 东方金元宝货币 0.2452元 0.98%
594 华安日日鑫货币A 0.2452元 0.90%
595 德邦如意货币A 0.2451元 0.94%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD054 100.00 9981.88 7.78%
26兴业银行CD114 100.00 9968.98 7.77%
25邮政SCP005 90.00 9064.82 7.06%
23农发13 60.00 6125.30 4.77%
26一汽租赁SCP001 50.00 5023.80 3.91%
26渤海银行CD017 50.00 4995.81 3.89%
25农业银行CD230 50.00 4994.79 3.89%
26宁波银行CD037 50.00 4993.99 3.89%
26渤海银行CD088 50.00 4982.72 3.88%
26农业银行CD088 50.00 4975.61 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13236.89 10.31%
企业债 1010.11 0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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