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7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2395元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 697 位,低于同类基金平均水平
695 浙商汇金金算盘货币 0.2418元 1.10%
696 汇添富添富通货币A 0.2413元 1.01%
697 东方金元宝货币 0.2395元 1.11%
698 景顺长城货币A 0.2395元 1.21%
699 金元顺安金元宝货币A 0.2394元 1.12%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮政SCP005 100.00 10002.07 4.93%
25建设银行CD117 100.00 9972.16 4.92%
25工商银行CD087 100.00 9972.07 4.92%
25建设银行CD111 100.00 9973.04 4.92%
25中信银行CD395 100.00 9966.10 4.91%
25农业银行CD316 100.00 9966.57 4.91%
25农业银行CD203 100.00 9962.47 4.91%
25中国银行CD035 100.00 9963.78 4.91%
25平安银行CD160 100.00 9938.78 4.90%
25交通银行CD267 100.00 9929.99 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18332.15 9.04%
企业债 1002.18 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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