资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6793.08 4.86%
债券 132281.70 94.68%
银行存款和结算备付金 641.09 0.46%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:139717.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD042 100.00 9956.93 7.56%
26渤海银行CD153 100.00 9949.20 7.55%
26农业银行CD120 100.00 9943.41 7.55%
26农业银行CD137 100.00 9939.07 7.55%
25浙商银行CD130 50.00 4996.59 3.79%
25中国银行CD043 50.00 4996.45 3.79%
26徽商银行CD011 50.00 4996.91 3.79%
25恒丰银行CD217 50.00 4994.76 3.79%
25广州农村商业银行CD111 50.00 4992.12 3.79%
26工商银行CD026 50.00 4976.85 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19310.01 14.66%
企业债 5125.52 3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%