财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.82 |
34.07 |
15.15 |
186.65 |
36.39 |
| 本期利润(万元) |
10.82 |
34.07 |
15.15 |
186.65 |
36.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.63 |
1510.60 |
3002.97 |
1000.37 |
1100.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.74 |
19.52 |
1031.92 |
6.93 |
46.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
54172.15 |
54414.20 |
56977.40 |
37040.61 |
59869.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54172.15 |
54414.20 |
56977.40 |
37040.61 |
59869.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.93 |
12.04 |
12.70 |
15.21 |
22.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
3.85 |
4.07 |
4.87 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
58181.68 |
58437.23 |
67034.30 |
48149.28 |
68120.51 |
| 负债合计(万元) |
47.75 |
9172.70 |
10451.40 |
3560.64 |
72.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
58133.92 |
49264.53 |
56582.90 |
44588.64 |
68048.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.66 |
174.26 |
99.90 |
616.83 |
334.24 |
| 投资收益(万元) |
526.42 |
1153.70 |
633.77 |
1829.23 |
959.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
574.09 |
1327.96 |
733.68 |
2446.06 |
1293.81 |
| 管理人报酬(万元) |
73.09 |
142.72 |
71.91 |
254.48 |
131.77 |
| 托管费(万元) |
23.39 |
45.67 |
23.01 |
81.43 |
42.17 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.71 |
11.70 |
27.70 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
215.29 |
442.28 |
232.86 |
631.12 |
327.46 |
| 利润总额(万元) |
358.80 |
885.68 |
500.82 |
1814.94 |
966.35 |
| 净利润(万元) |
358.80 |
885.68 |
500.82 |
1814.94 |
966.35 |
