财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.79 |
0.01 |
44.89 |
10.82 |
34.07 |
| 本期利润(万元) |
3.79 |
0.01 |
44.89 |
10.82 |
34.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.12 |
2.28 |
2.27 |
2.63 |
1510.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
9.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.48 |
40.95 |
4.74 |
19.52 |
1031.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
132281.70 |
97204.85 |
54172.15 |
54414.20 |
56977.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132281.70 |
97204.85 |
54172.15 |
54414.20 |
56977.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.28 |
27.82 |
13.93 |
12.04 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.37 |
8.90 |
4.46 |
3.85 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
139717.02 |
131855.43 |
58181.68 |
58437.23 |
67034.30 |
| 负债合计(万元) |
8007.82 |
19542.53 |
47.75 |
9172.70 |
10451.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
131709.19 |
112312.90 |
58133.92 |
49264.53 |
56582.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.57 |
131.55 |
47.66 |
174.26 |
99.90 |
| 投资收益(万元) |
900.67 |
1097.38 |
526.42 |
1153.70 |
633.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1066.23 |
1228.93 |
574.09 |
1327.96 |
733.68 |
| 管理人报酬(万元) |
169.65 |
171.21 |
73.09 |
142.72 |
71.91 |
| 托管费(万元) |
54.29 |
54.79 |
23.39 |
45.67 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
24.36 |
12.06 |
23.71 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
459.59 |
479.88 |
215.29 |
442.28 |
232.86 |
| 利润总额(万元) |
606.65 |
749.05 |
358.80 |
885.68 |
500.82 |
| 净利润(万元) |
606.65 |
749.05 |
358.80 |
885.68 |
500.82 |
