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7日年化收益率:1.1760%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.4874元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
东方金证通货币B万份收益在同类基金中排列第 73 位,高于同类基金平均水平
71 信诚货币E 0.4916元 1.19%
72 创金合信货币C 0.4891元 1.35%
73 东方金证通货币B 0.4874元 1.18%
74 工银如意货币B 0.4855元 1.25%
75 嘉实货币B 0.4851元 1.25%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD042 100.00 9956.93 7.56%
26渤海银行CD153 100.00 9949.20 7.55%
26农业银行CD120 100.00 9943.41 7.55%
26农业银行CD137 100.00 9939.07 7.55%
25浙商银行CD130 50.00 4996.59 3.79%
25中国银行CD043 50.00 4996.45 3.79%
26徽商银行CD011 50.00 4996.91 3.79%
25恒丰银行CD217 50.00 4994.76 3.79%
25广州农村商业银行CD111 50.00 4992.12 3.79%
26工商银行CD026 50.00 4976.85 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19310.01 14.66%
企业债 5125.52 3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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