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7日年化收益率:0.9540%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2047元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东方金证通货币B万份收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平
720 太平日日鑫货币A 0.2053元 0.90%
721 格林货币A 0.2048元 0.75%
722 东方金证通货币B 0.2047元 0.95%
723 金元顺安金元宝货币A 0.2043元 0.98%
724 华富货币A 0.2040元 0.81%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD042 100.00 9956.93 7.56%
26渤海银行CD153 100.00 9949.20 7.55%
26农业银行CD120 100.00 9943.41 7.55%
26农业银行CD137 100.00 9939.07 7.55%
25浙商银行CD130 50.00 4996.59 3.79%
25中国银行CD043 50.00 4996.45 3.79%
26徽商银行CD011 50.00 4996.91 3.79%
25恒丰银行CD217 50.00 4994.76 3.79%
25广州农村商业银行CD111 50.00 4992.12 3.79%
26工商银行CD026 50.00 4976.85 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19310.01 14.66%
企业债 5125.52 3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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