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7日年化收益率:1.2380%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2804元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
东方金证通货币B万份收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平
526 泰康现金管家货币A 0.2806元 1.20%
527 泰康现金管家货币D 0.2806元 1.20%
528 东方金证通货币B 0.2804元 1.24%
529 中欧货币A 0.2804元 1.09%
530 中欧货币C 0.2804元 1.09%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD313 100.00 9973.48 8.88%
25广州农村商业银行CD084 50.00 4993.77 4.45%
25兴业银行CD036 50.00 4990.65 4.44%
25北京银行CD122 50.00 4990.70 4.44%
25农业银行CD087 50.00 4984.28 4.44%
25浙商银行CD073 50.00 4975.34 4.43%
25农业银行CD409 50.00 4967.36 4.42%
25恒丰银行CD378 50.00 4964.23 4.42%
25中国银行CD029 50.00 4963.47 4.42%
25中国银行CD043 50.00 4956.46 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11220.93 9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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