德邦如意货币E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
309813.61
31.96%
债券
636116.49
65.61%
银行存款和结算备付金
1544.99
0.16%
其他资产
22052.01
2.27%
资产总值:
969527.11万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出12
200.00
20442.51
2.44%
25中国银行CD061
159.80
15727.37
1.88%
23国开02
150.00
15325.04
1.83%
25国开06
150.00
15114.53
1.80%
25电网SCP025
150.00
15002.02
1.79%
25北京银行CD144
150.00
14985.55
1.79%
25北京银行CD146
150.00
14985.08
1.79%
25兴业银行CD207
150.00
14986.38
1.79%
25农业银行CD274
150.00
14964.20
1.78%
25兴业银行CD213
150.00
14945.06
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53964.12
6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华能SCP003
220.00
22025.81
2.48%
23进出12
200.00
20367.05
2.29%
24农发21
200.00
20270.90
2.28%
25电网SCP008
200.00
20025.77
2.25%
24交通银行CD224
200.00
19990.66
2.25%
25农业银行CD125
200.00
19984.03
2.25%
24中国银行CD038
200.00
19979.91
2.25%
25广发银行CD112
200.00
19962.23
2.25%
24北京银行CD100
200.00
19944.76
2.25%
25邮储银行CD020
200.00
19936.23
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55855.52
6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD112
300.00
29871.17
4.10%
24农发21
270.00
27270.22
3.75%
23进出12
200.00
20292.24
2.79%
25广发银行CD060
200.00
19982.52
2.74%
24北京银行CD140
200.00
19943.42
2.74%
25农业银行CD090
200.00
19918.15
2.74%
25农业银行CD082
200.00
19919.16
2.74%
25兴业银行CD056
200.00
19936.52
2.74%
25工商银行CD116
200.00
19911.19
2.73%
25交通银行CD086
200.00
19723.78
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52685.03
7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%