资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 309813.61 31.96%
债券 636116.49 65.61%
银行存款和结算备付金 1544.99 0.16%
其他资产 22052.01 2.27%
资产总值:969527.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 200.00 20442.51 2.44%
25中国银行CD061 159.80 15727.37 1.88%
23国开02 150.00 15325.04 1.83%
25国开06 150.00 15114.53 1.80%
25电网SCP025 150.00 15002.02 1.79%
25北京银行CD144 150.00 14985.55 1.79%
25北京银行CD146 150.00 14985.08 1.79%
25兴业银行CD207 150.00 14986.38 1.79%
25农业银行CD274 150.00 14964.20 1.78%
25兴业银行CD213 150.00 14945.06 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53964.12 6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%