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7日年化收益率:1.4020%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3677元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平
214 华夏财富宝货币B 0.3681元 1.40%
215 泰康现金管家货币B 0.3681元 1.52%
216 德邦如意货币E 0.3677元 1.40%
217 大成货币B 0.3675元 1.36%
218 新华活期添利货币B 0.3673元 1.39%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD019 200.00 19980.55 1.95%
23国开02 150.00 15382.29 1.50%
25国开06 150.00 15173.08 1.48%
25农发01 150.00 15169.95 1.48%
25三峡SCP004 150.00 15013.25 1.46%
25三峡SCP003 150.00 15013.25 1.46%
25中信银行CD347 150.00 14981.54 1.46%
25浦发银行CD281 150.00 14981.00 1.46%
25兴业银行CD267 150.00 14955.59 1.46%
25建设银行CD423 150.00 14954.27 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48819.22 4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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