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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2008元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平
728 招商现金增值货币A 0.2024元 0.75%
729 上海证券现金添利货币 0.2017元 0.75%
730 德邦如意货币E 0.2008元 1.07%
731 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
732 信澳慧管家D 0.1980元 0.79%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD263 400.00 39867.36 2.60%
25交通银行CD291 400.00 39865.98 2.60%
26恒丰银行CD146 400.00 39506.37 2.57%
25农发31 310.00 31389.62 2.04%
25中国银行CD048 300.00 29976.78 1.95%
26光大银行CD045 300.00 29967.91 1.95%
25交通银行CD259 300.00 29947.82 1.95%
26兴业银行CD101 300.00 29918.64 1.95%
26中信银行CD132 300.00 29725.48 1.94%
26工商银行CD087 300.00 29612.34 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90722.21 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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