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7日年化收益率:1.3630%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3117元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平
268 中欧骏泰货币B 0.3121元 1.19%
269 中欧骏泰货币D 0.3118元 1.19%
270 德邦如意货币E 0.3117元 1.37%
271 大成货币B 0.3114元 1.14%
272 易方达天天理财货币C 0.3114元 1.15%
截止日期:2026-10-17基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD263 400.00 39867.36 2.60%
25交通银行CD291 400.00 39865.98 2.60%
26恒丰银行CD146 400.00 39506.37 2.57%
25农发31 310.00 31389.62 2.04%
25中国银行CD048 300.00 29976.78 1.95%
26光大银行CD045 300.00 29967.91 1.95%
25交通银行CD259 300.00 29947.82 1.95%
26兴业银行CD101 300.00 29918.64 1.95%
26中信银行CD132 300.00 29725.48 1.94%
26工商银行CD087 300.00 29612.34 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90722.21 5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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