资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 322052.13 26.75%
债券 691785.33 57.46%
银行存款和结算备付金 190139.60 15.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1203977.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 500.00 49891.84 4.16%
25国开11 265.00 26834.81 2.24%
25中信银行CD227 200.00 19977.10 1.67%
26中信银行CD024 200.00 19983.50 1.67%
25江苏银行CD131 200.00 19977.05 1.67%
26上海银行CD037 200.00 19925.62 1.66%
26渤海银行CD098 200.00 19928.03 1.66%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.66%
26农业银行CD094 200.00 19892.67 1.66%
26广州银行CD101 200.00 19928.96 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比