资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 147277.08 14.81%
债券 791754.78 79.64%
银行存款和结算备付金 55136.90 5.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:994168.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD160 400.00 39955.72 4.23%
25交通银行CD294 400.00 39864.05 4.22%
26长沙银行CD132 300.00 29966.98 3.17%
26比亚迪SCP001(科创债) 270.00 27200.58 2.88%
26徽商银行CD018 200.00 19983.38 2.12%
26邮储银行CD030 200.00 19971.70 2.12%
26农业银行CD094 200.00 19965.75 2.12%
26交通银行CD069 200.00 19940.75 2.11%
26农业银行CD214 200.00 19860.91 2.10%
26农业银行CD210 200.00 19790.09 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 602.69 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%