财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.27 |
376.71 |
378.69 |
88.11 |
110.22 |
| 本期利润(万元) |
750.27 |
376.71 |
378.69 |
88.11 |
110.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150621.84 |
127213.06 |
364617.22 |
39726.18 |
25420.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
22.60 |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190139.60 |
106356.19 |
153.19 |
17280.01 |
59295.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
691785.33 |
760650.13 |
404032.56 |
624925.51 |
330249.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
691785.33 |
760650.13 |
404032.56 |
624925.51 |
330249.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.02 |
49.52 |
57.54 |
85.81 |
139.36 |
| 应付托管费(万元) |
30.41 |
19.81 |
23.02 |
34.32 |
55.74 |
| 资产总计(万元) |
1203977.06 |
1130122.88 |
571416.77 |
983645.91 |
630763.97 |
| 负债合计(万元) |
5161.07 |
123.80 |
112.40 |
159.31 |
34169.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1198815.99 |
1129999.09 |
571304.37 |
983486.60 |
596594.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1554.74 |
1418.67 |
595.22 |
5443.46 |
3583.02 |
| 投资收益(万元) |
2689.74 |
3813.28 |
1890.98 |
9704.52 |
7097.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4244.48 |
5231.95 |
2486.20 |
15147.99 |
10680.32 |
| 管理人报酬(万元) |
472.55 |
604.73 |
320.90 |
1618.49 |
1063.87 |
| 托管费(万元) |
189.02 |
241.89 |
128.36 |
647.40 |
425.55 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.72 |
10.83 |
21.81 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
1363.23 |
1499.32 |
692.62 |
2975.85 |
2028.41 |
| 利润总额(万元) |
2881.25 |
3732.63 |
1793.59 |
12172.14 |
8651.92 |
| 净利润(万元) |
2881.25 |
3732.63 |
1793.59 |
12172.14 |
8651.92 |
