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7日年化收益率:1.3090%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.6208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0049亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
东吴增鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 鹏扬现金通利货币A 0.6455元 1.42%
51 鹏扬现金通利货币D 0.6235元 1.38%
52 东吴增鑫宝A 0.6208元 1.31%
53 兴银现金增利 0.6174元 1.58%
54 前海开源货币E 0.6131元 0.97%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15322.68 4.02%
25中建三局SCP004 100.00 10011.97 2.63%
25北京银行CD153 100.00 9987.40 2.62%
24平安银行CD096 100.00 9987.47 2.62%
24交通银行CD351 100.00 9980.31 2.62%
25宁波银行CD190 100.00 9963.70 2.62%
25农业银行CD206 100.00 9959.56 2.61%
25兴业银行CD017 100.00 9953.22 2.61%
25上海银行CD109 100.00 9939.49 2.61%
25工商银行CD035 100.00 9939.95 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25143.94 6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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