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7日年化收益率:0.8810%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2257元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0049亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东吴增鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 农银日日鑫货币A 0.2266元 0.84%
670 国新国证现金增利A 0.2258元 0.85%
671 东吴增鑫宝A 0.2257元 0.88%
672 广发钱袋子货币E 0.2257元 0.87%
673 融通易支付货币A 0.2256元 0.83%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 500.00 49891.84 4.16%
25国开11 265.00 26834.81 2.24%
26中信银行CD024 200.00 19983.50 1.67%
25江苏银行CD131 200.00 19977.05 1.67%
25中信银行CD227 200.00 19977.10 1.67%
26上海银行CD037 200.00 19925.62 1.66%
26广州银行CD101 200.00 19928.96 1.66%
26渤海银行CD098 200.00 19928.03 1.66%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.66%
26农业银行CD094 200.00 19892.67 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26834.81 2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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