最新动态

7日年化收益率:1.0780%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3016元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0049亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
东吴增鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平
424 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3028元 1.13%
425 交银货币A 0.3024元 1.32%
426 东吴增鑫宝A 0.3016元 1.08%
427 宏利货币A 0.3016元 1.10%
428 大成恒丰宝A 0.3014元 1.12%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD281 400.00 39948.68 3.54%
25光大银行CD073 300.00 29899.88 2.65%
25中信银行CD405 300.00 29885.16 2.65%
25中信银行CD407 300.00 29883.76 2.65%
25国开06 290.00 29337.96 2.60%
21国开03 277.00 28544.26 2.53%
25北京银行CD220 200.00 19975.24 1.77%
25光大银行CD277 200.00 19975.24 1.77%
25上海银行CD167 200.00 19975.24 1.77%
25北京银行CD128 200.00 19951.35 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64766.08 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告