资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 146956.59 11.88%
债券 1088863.87 88.06%
银行存款和结算备付金 20.19 0.00%
其他资产 669.70 0.05%
资产总值:1236510.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24郑州银行CD245 350.00 34978.34 2.83%
25成都银行CD098 300.00 29974.44 2.42%
25哈尔滨银行CD180 300.00 29908.67 2.42%
25农业银行CD209 300.00 29755.54 2.41%
24农发31 290.00 29435.74 2.38%
25长沙银行CD164 200.00 19982.95 1.62%
25厦门农商行CD011 200.00 19987.51 1.62%
25齐鲁银行CD100 200.00 19982.96 1.62%
25湖北银行CD086 200.00 19938.41 1.61%
25宁波银行CD183 200.00 19935.30 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85988.48 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%