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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
146956.59
11.88%
债券
1088863.87
88.06%
银行存款和结算备付金
20.19
0.00%
其他资产
669.70
0.05%
资产总值:
1236510.35万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24郑州银行CD245
350.00
34978.34
2.83%
25成都银行CD098
300.00
29974.44
2.42%
25哈尔滨银行CD180
300.00
29908.67
2.42%
25农业银行CD209
300.00
29755.54
2.41%
24农发31
290.00
29435.74
2.38%
25长沙银行CD164
200.00
19982.95
1.62%
25厦门农商行CD011
200.00
19987.51
1.62%
25齐鲁银行CD100
200.00
19982.96
1.62%
25湖北银行CD086
200.00
19938.41
1.61%
25宁波银行CD183
200.00
19935.30
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85988.48
6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD169
700.00
69928.34
4.72%
25平安银行CD029
500.00
49977.71
3.37%
25建设银行CD171
400.00
39975.09
2.70%
25农发11
330.00
33185.72
2.24%
24农业银行CD179
300.00
29981.07
2.02%
25宁波银行CD099
300.00
29969.11
2.02%
25进出04
230.00
23107.31
1.56%
25吉林银行CD053
200.00
19993.56
1.35%
25东莞农村商业银行CD010
200.00
19987.00
1.35%
25恒丰银行CD113
200.00
19984.45
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84492.81
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD117
400.00
39815.45
3.37%
20农发05
210.00
21451.46
1.82%
24广发银行CD289
200.00
19929.66
1.69%
25工商银行CD097
200.00
19918.37
1.69%
24农业银行CD165
200.00
19907.09
1.69%
25农业银行CD086
200.00
19917.99
1.69%
24兴业银行CD210
200.00
19877.68
1.68%
24民生银行CD309
200.00
19870.50
1.68%
25农业银行CD036
200.00
19754.41
1.67%
25广发银行CD038
200.00
19754.36
1.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40630.11
3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%