资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 197155.90 12.73%
债券 1318688.71 85.18%
银行存款和结算备付金 88.58 0.01%
其他资产 32252.89 2.08%
资产总值:1548186.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD360 230.00 22985.81 1.51%
25富邦华一银行CD066 200.00 19987.37 1.31%
25青岛银行CD085 200.00 19983.75 1.31%
25广东南海农商行CD082 200.00 19989.38 1.31%
25徽商银行CD143 200.00 19974.98 1.31%
25湖南银行CD116 200.00 19963.28 1.31%
25温州银行CD180 200.00 19963.05 1.31%
25农业银行CD280 200.00 19950.23 1.31%
25温州银行CD190 200.00 19949.57 1.31%
25农业银行CD079 200.00 19940.81 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102970.19 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%