资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 453456.66 20.00%
债券 1813344.24 79.99%
银行存款和结算备付金 119.01 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2266919.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 230.00 23720.80 1.05%
26中信百信银行CD002 220.00 21966.55 0.97%
21国开08 210.00 21533.34 0.95%
26广州农村商业银行CD002 200.00 19992.80 0.88%
26昆仑银行CD001 200.00 19992.80 0.88%
26广州农村商业银行CD008 200.00 19987.32 0.88%
26江西银行CD003 200.00 19989.13 0.88%
25农发清发09 200.00 19997.92 0.88%
26徽商银行CD011 200.00 19987.40 0.88%
26广州农村商业银行CD004 200.00 19989.17 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比