财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1620.84 |
3159.43 |
1633.00 |
6941.19 |
1531.20 |
| 本期利润(万元) |
1620.84 |
3159.43 |
1633.00 |
6941.19 |
1531.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530731.16 |
472950.91 |
460807.09 |
439283.49 |
376302.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.06 |
14513.54 |
245.44 |
849.61 |
92.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1227997.05 |
1180301.04 |
1012222.05 |
893323.27 |
1000597.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1227997.05 |
1180301.04 |
1012222.05 |
893323.27 |
1000597.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.65 |
357.12 |
371.40 |
403.62 |
403.08 |
| 应付托管费(万元) |
52.47 |
95.23 |
99.04 |
107.63 |
107.49 |
| 资产总计(万元) |
1481787.81 |
1748056.40 |
1398471.37 |
1433129.51 |
1277460.59 |
| 负债合计(万元) |
437.36 |
42627.24 |
56638.40 |
81413.57 |
694.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1481350.45 |
1705429.16 |
1341832.97 |
1351715.94 |
1276765.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2296.71 |
9715.18 |
5631.03 |
13261.19 |
6321.14 |
| 投资收益(万元) |
9908.60 |
22807.37 |
13086.27 |
30689.87 |
14848.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12205.31 |
32522.56 |
18717.30 |
43951.06 |
21169.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1724.63 |
4355.95 |
2385.69 |
4968.14 |
2298.41 |
| 托管费(万元) |
461.80 |
1161.59 |
636.18 |
1324.84 |
612.91 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.27 |
8.77 |
17.66 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
3169.39 |
7036.42 |
3710.22 |
8145.32 |
3824.06 |
| 利润总额(万元) |
9035.91 |
25486.14 |
15007.08 |
35805.74 |
17345.78 |
| 净利润(万元) |
9035.91 |
25486.14 |
15007.08 |
35805.74 |
17345.78 |
